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BILAN SODIMAVI 2021 Siren 385100912				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5180	5180		
Fonds commercial	72448		72448	72448
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23715	15316	8399	9527
Constructions	796066	594029	202038	239230
Installations techniques, matériel et outillage industriels	417886	297563	120323	142684
Autres immobilisations corporelles	3652693	1844599	1808094	1791670
Immobilisations en cours	4856		4856	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	111328		111328	96437
TOTAL (I)	5084172	2756687	2327485	2351995
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2260484	337011	1923474	2138175
Avances et acomptes versés sur commandes				66355
Clients et comptes rattachés	2246748	24730	2222018	2785814
Autres créances	237608		237608	191537
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4000000		4000000	3200000
Disponibilités	1515810		1515810	724773
Charges constatées d’avance	45132		45132	63776
TOTAL (II)	10305782	361741	9944041	9170429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15389954	3118428	12271527	11522424
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	360000		360000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	60980		60980	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36000		36000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3049036		1935458	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1782683		1763578	
Subventions d’investissement	1688		2438	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5290386		4158453	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	878665		885644	
Provisions pour charges			38427	
TOTAL (III)	878665		924071	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1589809		1726295	
Emprunts et dettes financières divers (4)	808849		64600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14250		35353	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1559901		2248573	
Dettes fiscales et sociales	1274821		1521593	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	174880		131301	
Produits constatés d’avance (2)	679966		712185	
TOTAL (IV)	6102475		6439899	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12271527		11522424	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6088225		5273355	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	808849			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			9630143	8806136
Production vendue biens			12801	9588
Production vendue services			12946600	12925912
Chiffres d’affaires nets			22589545	21741636
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			956535	985164
Autres produits			128	1323
Total des produits d’exploitation (I)			23546208	22728123
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12064147	10954610
Variation de stock (marchandises)			456381	229193
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			894479	798484
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3564138	3803605
Impôts, taxes et versements assimilés			211284	268981
Salaires et traitements			1890309	2194703
Charges sociales			850152	969275
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1277787	1565760
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			599	9097
Total des charges d’exploitation (II) 			21209276	20793708
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2336932	1934415
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3071	17832
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3071	17832
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4099	3820
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4099	3820
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1028	14012
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2335904	1948427
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	606862		1080079	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	370838		555356	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	236024		524723	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	136357		121688	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	652887		587884	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24156140		23826035	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22373457		22062457	
BENEFICE OU PERTE	1782683		1763578	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77628		
Total Immobilisations corporelles		4984209		1118151
Total Immobilisations financières		96437		14891
Total Général		5158274		1133043
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77628
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1207145	4895216
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				111328
Total Général			1207145	5084172
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5180			5180
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2801099	817344	866937	2751507
AMORTISSEMENTS Total Général	2806279	817344	866937	2756687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				757665
Provisions pour garanties données aux clients				121000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				5
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	924071	165240	210646	878665
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	578690	284541	526221	337011
Sur comptes clients	14701	10662	633	24730
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	593391	295203	526854	361741
TOTAL GENERAL	1517463	460443	737500	1240406
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		460443	737500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	111328	111328		
Clients douteux ou litigieux	29665	29665		
Autres créances clients	2217083	2217083		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46827	46827		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7021	7021		
Groupe et associés	766	766		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	182694	182694		
Charges constatées d’avance	45132	45132		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2640816	2640816		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1589809	1589809		
Emprunts et dettes financières divers	808849	808849		
Fournisseurs et comptes rattachés	1559901	1559901		
Personnel et comptes rattachés	585936	585936		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	265258	265258		
Impôts sur les bénéfices	96498	96498		
T.V.A.	285883	285883		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41246	41246		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	174880	174880		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	679966	679966		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6088225	6088225		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1588983			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	981219			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel