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BILAN SODIMAVI 2020 Siren 385100912				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5180	5180		
Fonds commercial	72448		72448	72448
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23715	14188	9527	10986
Constructions	813339	574109	239230	279874
Installations techniques, matériel et outillage industriels	503614	360930	142684	167004
Autres immobilisations corporelles	3643542	1851872	1791670	1910887
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				1524
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	96437		96437	102525
TOTAL (I)	5158274	2806279	2351995	2545247
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2716865	578690	2138175	2337743
Avances et acomptes versés sur commandes	66355		66355	
Clients et comptes rattachés	2800515	14701	2785814	2780443
Autres créances	191537		191537	217513
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3200000		3200000	3600000
Disponibilités	724773		724773	734674
Charges constatées d’avance	63776		63776	45075
TOTAL (II)	9763820	593391	9170429	9715448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14922094	3399670	11522424	12260695
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	360000		360000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	60980		60980	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36000		36000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1935458		4576400	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1763578		859058	
Subventions d’investissement	2438			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4158453		5892438	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	885644		918507	
Provisions pour charges	38427		38427	
TOTAL (III)	924071		956935	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1726295		841958	
Emprunts et dettes financières divers (4)	64600		265000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35353			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2248573		1760082	
Dettes fiscales et sociales	1521593		1613036	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	131301		79180	
Produits constatés d’avance (2)	712185		852066	
TOTAL (IV)	6439899		5411323	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11522424		12260695	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5273355		5411323	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			8806136	8392721
Production vendue biens			9588	-13763
Production vendue services			12925912	13863558
Chiffres d’affaires nets			21741636	22242516
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			985164	874500
Autres produits			1323	5625
Total des produits d’exploitation (I)			22728123	23122641
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10954610	11855671
Variation de stock (marchandises)			229193	-891890
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			798484	892906
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3803605	4746054
Impôts, taxes et versements assimilés			268981	309675
Salaires et traitements			2194703	2376304
Charges sociales			969275	1088083
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1565760	1665192
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9097	18683
Total des charges d’exploitation (II) 			20793708	22060680
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1934415	1061961
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17832	20929
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17832	20929
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3820	4940
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3820	4940
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14012	15989
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1948427	1077950
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1080079		879291	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	555356		622841	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	524723		256450	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	121688		79001	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	587884		396341	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23826035		24022860	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22062457		23163803	
BENEFICE OU PERTE	1763578		859058	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77628		
Total Immobilisations corporelles		5034466		1114170
Total Immobilisations financières		104049		1593
Total Général		5216143		1115762
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77628
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1164426	4984209
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9205	96437
Total Général			1173631	5158274
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5180			5180
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2665716	813656	678273	2801099
AMORTISSEMENTS Total Général	2670896	813656	678273	2806279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				760644
Provisions pour garanties données aux clients				125000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				38427
Total Provisions pour risques et charges	956935	172219	205082	924071
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	608315	578690	608315	578690
Sur comptes clients	21800	1419	8518	14701
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	630116	580109	616833	593391
TOTAL GENERAL	1587050	752327	821915	1517463
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		752327	821915	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	96437	96437		
Clients douteux ou litigieux	17630	17630		
Autres créances clients	2782885	2782885		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	399	399		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40421	40421		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	150716	150716		
Charges constatées d’avance	63776	63776		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3152264	3152264		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1726295	595104	1131191	
Emprunts et dettes financières divers	64600	64600		
Fournisseurs et comptes rattachés	2248573	2248573		
Personnel et comptes rattachés	665610	665610		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	418105	418105		
Impôts sur les bénéfices	216351	216351		
T.V.A.	163397	163397		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58131	58131		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	131301	131301		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	712185	712185		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6404546	5273355	1131191	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1323456			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	639519			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel