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BILAN SODIMAVI 2019 Siren 385100912				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5180	5180		
Fonds commercial	72448		72448	72448
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23715	12729	10986	1297
Constructions	813339	533465	279874	305250
Installations techniques, matériel et outillage industriels	491171	324167	167004	116374
Autres immobilisations corporelles	3706241	1795354	1910887	1766102
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1524		1524	1524
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	102525		102525	91871
TOTAL (I)	5216143	2670896	2545247	2354867
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2946058	608315	2337743	1707731
Avances et acomptes versés sur commandes	529		529	3753
Clients et comptes rattachés	2802243	21800	2780443	2667436
Autres créances	216983		216983	196029
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4334674		4334674	5385148
Charges constatées d’avance	45075		45075	79958
TOTAL (II)	10345564	630116	9715448	10040055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15561707	3301011	12260695	12394922
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	360000		360000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	60980		60980	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36000		36000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4576400		3960578	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	859058		615823	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5892438		5033380	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	918507		938064	
Provisions pour charges	38427		112529	
TOTAL (III)	956935		1050594	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	841958		960184	
Emprunts et dettes financières divers (4)	265000		511040	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	728		4611	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1760082		2580226	
Dettes fiscales et sociales	1613036		1628227	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	78452		195197	
Produits constatés d’avance (2)	852066		431463	
TOTAL (IV)	5411323		6310948	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12260695		12394922	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7972352	397124	8369476	7193289
Production vendue biens				
Production vendue services	13834379	38661	13873039	13009615
Chiffres d’affaires nets	21806731	435785	22242516	20202904
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1326
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			874500	934251
Autres produits			5625	33
Total des produits d’exploitation (I)			23122641	21138514
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12747529	10444585
Variation de stock (marchandises)			-891889	255239
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4747102	4213658
Impôts, taxes et versements assimilés			309675	287624
Salaires et traitements			2376304	2623631
Charges sociales			1088083	1256272
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			830554	810390
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			621158	219352
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			213480	368464
Autres charges			18683	23278
Total des charges d’exploitation (II) 			22060680	20502494
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1061961	636020
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20929	13841
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20929	13841
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4940	8216
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4940	8216
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15989	5625
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1077950	641645
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11791		21722	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	867500		825523	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	879291		847245	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5764		6244	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	606077		631575	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	622841		637819	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	256450		209426	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	79001		49641	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	396341		185607	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24022860		21999600	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23163803		21383777	
BENEFICE OU PERTE	859058		615823	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83108		
Total Immobilisations corporelles		4724372		1627358
Total Immobilisations financières		93395		10654
Total Général		4900875		1638012
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5480	77628
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1317264	5034466
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				104049
Total Général			1322744	5216143
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10660		5480	5180
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2535348	841554	711187	2665716
AMORTISSEMENTS Total Général	2546008	841554	716667	2670896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				746507
Provisions pour garanties données aux clients				172000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				38427
Total Provisions pour risques et charges	1050594	213480	307139	956935
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	346438	608315	346438	608315
Sur comptes clients	20559	12843	11602	21800
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	366997	621158	358039	630116
TOTAL GENERAL	1417591	834638	665178	1587050
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		834638	665178	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	102525		102525	
Clients douteux ou litigieux	26149	26149		
Autres créances clients	2776094	2776094		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2400	2400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13745	13745		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55622	55622		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	145216	145216		
Charges constatées d’avance	45075	45075		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3166827	3064302	102525	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	841958	392866	449092	
Emprunts et dettes financières divers	265000	240000	25000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1760082	1760082		
Personnel et comptes rattachés	804340	804340		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	374787	374787		
Impôts sur les bénéfices	150771	150771		
T.V.A.	223391	223391		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59747	59747		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78452	78452		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	852066	852066		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5410595	4936503	474092	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	430000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	788098			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel