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BILAN SODIMAVI 2018 Siren 385100912				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10660	10660		
Fonds commercial	72447		72447	72447
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12873	11576	1297	2488
Constructions	799171	493921	305249	345433
Installations techniques, matériel et outillage industriels	457150	340776	116374	140436
Autres immobilisations corporelles	3455175	1689073	1766102	1853831
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1524		1524	1524
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				400000
Autres immobilisations financières	91870		91870	82765
TOTAL (I)	4900875	2546008	2354866	2898928
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2054168	346437	1707731	1672797
Avances et acomptes versés sur commandes	3753		3753	
Clients et comptes rattachés	2687995	20559	2667435	2679380
Autres créances	196028		196028	132721
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5385147		5385147	3639093
Charges constatées d’avance	79957		79957	57933
TOTAL (II)	10407051	366996	10040055	8181927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15307927	2913005	12394921	11080855
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	360000		360000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	60979		60979	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36000		36000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3960577		3292324	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	615822		668253	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5033379		4417557	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	938064		868964	
Provisions pour charges	112529		28129	
TOTAL (III)	1050593		897094	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	960184		1209239	
Emprunts et dettes financières divers (4)	511040		721790	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4611		7924	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2580225		2171996	
Dettes fiscales et sociales	1628227		1094860	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	195197		122029	
Produits constatés d’avance (2)	431463		438365	
TOTAL (IV)	6310948		5766203	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12394921		11080855	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6785006	408282	7193289	8582875
Production vendue biens				
Production vendue services	12972458	37156	13009614	10707996
Chiffres d’affaires nets	19757464	445439	20202903	19290871
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1325	569
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			934250	877561
Autres produits			33	322
Total des produits d’exploitation (I)			21138513	20169325
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10444585	10629429
Variation de stock (marchandises)			255239	264906
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4213658	3415588
Impôts, taxes et versements assimilés			287623	258254
Salaires et traitements			2623631	2125319
Charges sociales			1256271	1030912
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			810390	705969
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			219351	633610
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			368464	362684
Autres charges			23278	11055
Total des charges d’exploitation (II) 			20502494	19437729
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			636019	731595
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13840	20126
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13840	20126
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8215	15032
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8215	15032
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5624	5093
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			641644	736689
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21722		12927	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	825522		415450	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	847245		428378	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6244		1625	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	631574		293338	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	637819		294963	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	209426		133414	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	49641			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	185607		201851	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21999599		20617830	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21383776		19949576	
BENEFICE OU PERTE	615822		668253	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13893		42383	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83108		
Total Immobilisations corporelles		4528514		1288798
Total Immobilisations financières		484290		9237
Total Général		5095911		1298035
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83108
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1092940	4724372
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			400132	93395
Total Général			1493072	4900875
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10660			10660
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2186323	810391	461365	2535348
AMORTISSEMENTS Total Général	2196983	810391	461365	2546008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				739564
Provisions pour garanties données aux clients				198500
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				112529
Total Provisions pour risques et charges	897094	368464	214965	1050594
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	636611	210837	501010	346438
Sur comptes clients	20928	8515	8884	20559
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	657539	219352	509893	366997
TOTAL GENERAL	1554633	587816	724858	1417591
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		587816	724858	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91871			
Clients douteux ou litigieux	24627			
Autres créances clients	2663368			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	78392			
T. V. A.	65893			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51444			
Charges constatées d’avance	79958			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3055853	2963982	91871	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	960184	486973	473211	
Emprunts et dettes financières divers	511040	262040	249000	
Fournisseurs et comptes rattachés	2580226	2580226		
Personnel et comptes rattachés	907184	907184		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	450701	450701		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	195669	195669		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74673	74673		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	195197	195197		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	431463	431463		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6306337	5584126	722211	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	270000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	700644			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	56			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	56