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BILAN SODIMAVI 2016 Siren 385100912				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10660	10660		
Fonds commercial	72447		72447	72447
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12873	9194	3679	4870
Constructions	799171	412595	386575	427984
Installations techniques, matériel et outillage industriels	415398	264572	150825	123547
Autres immobilisations corporelles	2741580	920060	1821519	1491703
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1524		1524	1524
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	400000		400000	200000
Autres immobilisations financières	82298		82298	84208
TOTAL (I)	4535954	1617082	2918872	2406287
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2574314	433149	2141164	1610182
Avances et acomptes versés sur commandes	55109		55109	1426
Clients et comptes rattachés	2782786	32923	2749862	2322861
Autres créances	380464		380464	94720
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1700000		1700000	700000
Disponibilités	870570		870570	896530
Charges constatées d’avance	82148		82148	41507
TOTAL (II)	8445394	466072	7979321	5667227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12981348	2083155	10898193	8073514
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	360000		360000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	60979		60979	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36000		36000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2953939		2329948	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	338384		623991	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3749303		3410919	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	732609		598784	
Provisions pour charges	64000		45000	
TOTAL (III)	796609		643784	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1588720		1274919	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1020000		65000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5830		10225	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2206132		1282294	
Dettes fiscales et sociales	915559		1100870	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	111714		110185	
Produits constatés d’avance (2)	504321		175315	
TOTAL (IV)	6352280		4018810	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10898193		8073514	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7493061	628930	8121992	7415083
Production vendue biens				
Production vendue services	9825072	20866	9845938	9554289
Chiffres d’affaires nets	17318133	649797	17967931	16969373
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1649	263
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			742188	593202
Autres produits			69	40
Total des produits d’exploitation (I)			18711838	17562878
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11147682	10069053
Variation de stock (marchandises)			-718979	-370210
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3250798	3049438
Impôts, taxes et versements assimilés			238958	243800
Salaires et traitements			1946261	1928476
Charges sociales			956704	935366
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			596926	352889
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			383903	257893
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			561621	326784
Autres charges			15619	4614
Total des charges d’exploitation (II) 			18379497	16798108
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			332341	764769
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12918	7871
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12918	7871
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18575	15913
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18575	15913
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5657	-8041
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			326684	756728
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13947		53366	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	471650		112990	
Reprises sur provisions et transferts de charges			68927	
Total des produits exceptionnels (VII)	485597		235283	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14686		74424	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	399153		87748	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1488			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	415327		162172	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	70269		73111	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58569		205848	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19210354		17806034	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18871969		17182043	
BENEFICE OU PERTE	338384		623991	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	81162		114760	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83108		
Total Immobilisations corporelles		3278142		1312064
Total Immobilisations financières		285733		200000
Total Général		3646983		1512064
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83108
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			621182	3969023
Prêts et immobilisations financières			1910	
Total Immobilisations financières			1910	483823
Total Général			623092	4535955
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10660			10660
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1230036	598415	222029	1606422
AMORTISSEMENTS Total Général	1240696	598415	222029	1617082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				579110
Provisions pour garanties données aux clients				153500
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				64000
Total Provisions pour risques et charges	643785	561621	408796	796610
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	245153	369120	181123	433150
Sur comptes clients	33758	14784	15619	32923
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	278910	383904	196741	466073
TOTAL GENERAL	922695	945525	605538	1262682
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		945525	605538	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	400000			
Autres immobilisations financières	82299			
Clients douteux ou litigieux	39464			
Autres créances clients	2743322			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	214138			
T. V. A.	105360			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	51			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60916			
Charges constatées d’avance	82148			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3727698	3245399	482299	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12201	12201		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1576520	512393	1060860	
Emprunts et dettes financières divers	1020000	240000	720000	
Fournisseurs et comptes rattachés	2206133	2206133		
Personnel et comptes rattachés	436367	436367		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	271141	271141		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	154579	154579		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53472	53472		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	111714	111714		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	504322	504322		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6346449	4502322	1780860	63267
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1925580			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	651048			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel