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BILAN SOC NOUVELLE DU TERRASS HOTEL 2020 Siren 385169248				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	279667	35971	243695	127200
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2940312	2799110	141201	213701
Autres immobilisations corporelles	11285368	9054696	2230671	2928646
Immobilisations en cours	91028		91028	136289
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7794	2455	5339	5841
Prêts				
Autres immobilisations financières	55411		55411	55411
TOTAL (I)	14659581	11892234	2767347	3467090
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	95643		95643	101127
Avances et acomptes versés sur commandes	37348		37348	
Clients et comptes rattachés	64044		64044	237946
Autres créances	1040201		1040201	890937
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	600000	5040	594960	1098950
Disponibilités	455141		455141	1996111
Charges constatées d’avance	19392		19392	31760
TOTAL (II)	2311771	5040	2306731	4356834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16971353	11897274	5074078	7823924
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	136000		136000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13600		13600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1943881		1943881	
Report à nouveau	2934301		2491536	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-866959		1442765	
Subventions d’investissement	2995		5991	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4163819		6033775	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	57223		57223	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	57223		57223	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	490		1995	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	355583		507649	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131327		451400	
Dettes fiscales et sociales	343518		750021	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2074		2208	
Produits constatés d’avance (2)	20041		19650	
TOTAL (IV)	853035		1732925	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5074078		7823924	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3920047		3920047	10388828
Chiffres d’affaires nets	3920047		3920047	10388828
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			120333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			156	7842
Autres produits			8524	13243
Total des produits d’exploitation (I)			4049061	10409914
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			520853	1103910
Variation de stock (marchandises)			5483	-3614
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			122919	216495
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1809111	3129450
Impôts, taxes et versements assimilés			97821	173635
Salaires et traitements			1214093	2236848
Charges sociales			292102	590215
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			834620	1391606
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18968	18860
Total des charges d’exploitation (II) 			4915975	8857406
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-866914	1552508
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10131	2702
Autres intérêts et produits assimilés				2250
Reprises sur provisions et transferts de charges				9498
Différences positives de change				291
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			965	
Total des produits financiers (V)			11096	14742
Dotations financières sur amortissements et provisions			4492	1119
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			1	176
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4494	1296
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6602	13446
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-860312	1565954
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2995		4225	
Reprises sur provisions et transferts de charges			45000	
Total des produits exceptionnels (VII)	2995		49225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			39981	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9643		13626	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9643		53607	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6647		-4382	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			35089	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			83717	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4063153		10473882	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4930113		9031116	
BENEFICE OU PERTE	-866959		1442765	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		14639218		190946
Total Immobilisations financières		63206		
Total Général		14702424		190946
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		45921	187867	14596376
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				63206
Total Général		45921	187867	14659582
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11233381	844264	187867	11889779
AMORTISSEMENTS Total Général	11233381	844264	187867	11889779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				57224
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	57224			57224
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1953	503		2456
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1050	3990		5040
Total Provisions pour dépréciation	3003	4493		7496
TOTAL GENERAL	60227	4493		64720
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		4493		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55411		55411	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	64044	64044		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1692	1692		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12968	12968		
Autres impôts, taxes versements assimilés	74752	74752		
Divers	144827	144827		
Groupe et associés	758788	758788		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47174	47174		
Charges constatées d’avance	19392	19392		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1179049	1123638	55411	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	240	240		
Fournisseurs et comptes rattachés	131327	131327		
Personnel et comptes rattachés	162032	162032		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91515	91515		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6611	6611		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	83361	83361		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	251	251		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2074	2074		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20042	20042		
TOTAL – ETAT DES DETTES	497453	497453		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel