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BILAN SERIM 2018 Siren 385100995				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17500	7500	10000	10000
Fonds commercial	2286735	877695	1409041	1534426
Autres immobilisations incorporelles	8930	7144	1786	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2489140	1079782	1409358	1063865
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1546192	630478	915714	373542
Autres immobilisations corporelles	104004	81798	22206	24605
Immobilisations en cours				164712
Avances et acomptes				80969
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3811		3811	3811
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12620		12620	12597
TOTAL (I)	6468932	2684396	3784535	3268526
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	70875		70875	29748
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	103455		103455	96683
Autres créances	1583256		1583256	1738342
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	386359		386359	164958
Charges constatées d’avance	34518		34518	37852
TOTAL (II)	2178464		2178464	2067583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8647395	2684396	5962999	5336109
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40281		40281	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2614642		2614642	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4028		4028	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1322610		1077201	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43694		245409	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4025256		3981562	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4200			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4200			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1045738		370469	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	501078		529975	
Dettes fiscales et sociales	301006		359846	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	68507		61351	
Autres dettes	17214		29406	
Produits constatés d’avance (2)			3500	
TOTAL (IV)	1933543		1354547	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5962999		5336109	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				2326
Production vendue biens	3838374		3838374	4776920
Production vendue services	102866		102866	117714
Chiffres d’affaires nets	3941240		3941240	4896960
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			529227	70838
Autres produits			35970	4900
Total des produits d’exploitation (I)			4506437	4972698
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				2321
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1110178	1291220
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-41128	27851
Autres achats et charges externes			1162893	1203558
Impôts, taxes et versements assimilés			88031	82446
Salaires et traitements			1301681	1320495
Charges sociales			444513	435498
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			298883	203927
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			125385	125385
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4200	
Autres charges			65736	60855
Total des charges d’exploitation (II) 			4560372	4753554
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-53935	219143
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			143250	154698
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			24	23
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			143273	154722
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18933	19525
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18933	19525
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			124340	135197
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70405	354340
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			20278	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2339		533	
Reprises sur provisions et transferts de charges	39053			
Total des produits exceptionnels (VII)	41392		20811	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4371		15	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4371		15	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37021		20797	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63731		129727	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4691102		5148231	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4647408		4902821	
BENEFICE OU PERTE	43694		245409	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2310775		2390
Total Immobilisations corporelles		3204960		1187916
Total Immobilisations financières		16408		24
Total Général		5532142		1190329
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2313165
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		245681	7859	4139335
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16431
Total Général		245681	7859	6468932
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14040	604		14644
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1497267	298279	3489	1792058
AMORTISSEMENTS Total Général	1511307	298883	3489	1806702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		4200		4200
sur immobilisations – incorporelles	752310	125385		877695
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	752310	125385		877695
TOTAL GENERAL	752310	129585		881895
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12620		12620	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	103455	103455		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	161890	161890		
T. V. A.	64281	64281		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3233	3233		
Divers				
Groupe et associés	1320823	1320823		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33030	33030		
Charges constatées d’avance	34518	34518		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1733849	1721229	12620	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1045738	120657	925081	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	501078	501078		
Personnel et comptes rattachés	103470	103470		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118305	118305		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24820	24820		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54411	54411		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	68507	68507		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17214	17214		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1933543	1008462	925081	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel