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BILAN SERIM 2016 Siren 385100995				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17500	7500	10000	11375
Fonds commercial	2286735	626925	1659811	1785196
Autres immobilisations incorporelles	6540	6540		369
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1979063	823696	1155367	1235626
Installations techniques, matériel et outillage industriels	850383	406001	444382	498574
Autres immobilisations corporelles	83603	64162	19441	33247
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3811		3811	3811
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12573		12573	12551
TOTAL (I)	5240208	1934823	3305385	3580749
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	57598		57598	65865
En cours de production de biens				
En cours de production de services			1	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				120
Clients et comptes rattachés	131213		131213	122256
Autres créances	2290266		2290266	2078421
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	251732		251732	95354
Charges constatées d’avance	38467		38467	40356
TOTAL (II)	2769276		2769276	2402372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8009485	1934823	6074662	5983120
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40281		40281	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2614642		2614642	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4028		4028	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	743466		629487	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	333735		113979	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3736152		3402417	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	707405		1043284	
Emprunts et dettes financières divers (4)	441133		356393	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	824407		769993	
Dettes fiscales et sociales	323187		366134	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13455		17537	
Autres dettes	27422		27363	
Produits constatés d’avance (2)	1500			
TOTAL (IV)	2338509		2580703	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6074662		5983120	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1021		1021	1843
Production vendue biens	4580262		4580262	5048973
Production vendue services	108199		108199	104089
Chiffres d’affaires nets	4689483		4689483	5154905
				
Production stockée				58172
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			251261	17865
Autres produits			6969	5376
Total des produits d’exploitation (I)			4947713	5236317
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1000	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1265766	1379347
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8267	10763
Autres achats et charges externes			1227865	1286843
Impôts, taxes et versements assimilés			93195	94427
Salaires et traitements			1265716	1419524
Charges sociales			407763	483812
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			208288	205723
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			125385	125385
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6	
Autres charges			61657	66545
Total des charges d’exploitation (II) 			4664902	5072369
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			282811	163949
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			166073	66620
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			23	23
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			166096	66643
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35124	47186
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35124	47186
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			130972	19457
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			413783	183405
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	68435		37000	
Total des produits exceptionnels (VII)	68435		37000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2997	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1675		10929	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1675		13926	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	66760		23074	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	146808		92501	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5182243		5339960	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4848508		5225981	
BENEFICE OU PERTE	333735		113979	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2310775		
Total Immobilisations corporelles		2859039		59962
Total Immobilisations financières		16362		23
Total Général		5186176		59985
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2310775
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5953	2913049
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16385
Total Général			5953	5240208
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1			
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1			
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	501540	125385		626925
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	501540	125385		626925
TOTAL GENERAL	501540	125385		626925
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12573			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	131213			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	89196			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1535			
Divers				
Groupe et associés	2119506			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78829			
Charges constatées d’avance	38467			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2472520	2459946	12573	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	707405	337310	370095	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	824407	824407		
Personnel et comptes rattachés	96978	96978		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120571	120571		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46856	46856		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58781	58781		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13455	13455		
Groupe et associés	441133	441133		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27422	27422		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1500	1500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2338509	1968414	370095	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel