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BILAN SEFIAL PROCESS CONSULTANTS 2020 Siren 385157912				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7723	7723		246
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	48787	43468	5319	9103
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2275	232	2043	
Autres immobilisations corporelles	198444	173954	24490	39387
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	4000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6770		6770	6770
TOTAL (I)	268999	225378	43621	59505
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	234723	21824	212899	207481
Autres créances	80051		80051	44025
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	516347		516347	516347
Disponibilités	262754		262754	315921
Charges constatées d’avance	1818		1818	1875
TOTAL (II)	1095692	21824	1073868	1085649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1364691	247202	1117489	1145154
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3049		3049	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	864380		707929	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8083		156451	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	915512		907429	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000		85000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35000		85000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3941	
Emprunts et dettes financières divers (4)	316		316	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43444		41833	
Dettes fiscales et sociales	96351		79767	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26866		26866	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	166977		152724	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1117489		1145154	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	640507		640507	1162142
Chiffres d’affaires nets	640507		640507	1162142
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6442	7994
Autres produits			2	4
Total des produits d’exploitation (I)			646952	1170140
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5162	8283
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			281836	442178
Impôts, taxes et versements assimilés			5903	6697
Salaires et traitements			239692	272699
Charges sociales			145926	155572
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19159	26752
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				13567
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	9510
Total des charges d’exploitation (II) 			697685	935257
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-50734	234883
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			15000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30	94
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30	94
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14970	-94
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-35763	234789
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	50000			
Total des produits exceptionnels (VII)	50000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2497			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			20000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2497		20000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47503		-20000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3656		58338	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	711952		1170140	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	703868		1013689	
BENEFICE OU PERTE	8083		156451	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7723		
Total Immobilisations corporelles		247231		2275
Total Immobilisations financières		10770		1000
Total Général		265724		3275
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7723
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				249506
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11770
Total Général				268999
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7478	246		7723
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	198742	18913		217655
AMORTISSEMENTS Total Général	206220	19159		225378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées			2194	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35000
Total Provisions pour risques et charges	85000		50000	35000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27388		5564	21824
Autres provisions pour dépréciation	15000		15000	
Total Provisions pour dépréciation	42388		20564	21824
TOTAL GENERAL	127388		72758	56824
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5564	
                                             - Financières			15000	
                                            - Exceptionnelles			50000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6770		6770	
Clients douteux ou litigieux	26189	26189		
Autres créances clients	208534	208534		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25514	25514		
T. V. A.	5305	5305		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	37600	37600		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11632	11632		
Charges constatées d’avance	1818	1818		
TOTAL ETAT DES CREANCES	323361	316591	6770	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43444	43444		
Personnel et comptes rattachés	6708	6708		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36924	36924		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50912	50912		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1806	1806		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	316	316		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26866	26866		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	166977	166977		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3941			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2