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BILAN SARL EXPO FRUITS 2016 Siren 385194121				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9605	9217	388	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	101631	50334	51297	
Autres immobilisations corporelles	309668	287841	21827	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	44374		44374	
Autres immobilisations financières	180		180	
TOTAL (I)	465458	347391	118067	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4490		4490	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	62499		62499	
Avances et acomptes versés sur commandes	-1865		-1865	
Clients et comptes rattachés	2377405	560506	1816900	
Autres créances	83945		83945	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69548		69548	
Charges constatées d’avance	5566		5566	
TOTAL (II)	2601588	560506	2041082	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3067046	907897	2159149	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	808			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	535222			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	283177			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	827207			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	176607			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	908489			
Dettes fiscales et sociales	246847			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1331942			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2159149			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1331942			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	138931			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10228423	31961	10260384	
Production vendue biens				
Production vendue services	44733		44733	
Chiffres d’affaires nets	10273157	31961	10305117	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119513	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			10424630	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8206629	
Variation de stock (marchandises)			2255	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3717	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6134	
Autres achats et charges externes			548896	
Impôts, taxes et versements assimilés			47154	
Salaires et traitements			708792	
Charges sociales			235364	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15957	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			256281	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			90103	
Total des charges d’exploitation (II) 			10121281	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			303349	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13953	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13953	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13953	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			289396	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17546			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17546			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-2848			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-2848			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20393			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26613			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10442176			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10158999			
BENEFICE OU PERTE	283177			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8849			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9196		409
Total Immobilisations corporelles		427554		
Total Immobilisations financières		41370		3184
Total Général		478120		3593
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9605
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16255	411299
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44554
Total Général			16255	465458
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8465	752		9217
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	339225	15205	16255	338175
AMORTISSEMENTS Total Général	347690	15957	16255	347391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	414888	256281	110664	560506
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	414888	256281	110664	560506
TOTAL GENERAL	414888	256281	110664	560506
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		256281	110664	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	44374			
Autres immobilisations financières	180			
Clients douteux ou litigieux	591334			
Autres créances clients	1786071			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	53			
Impôts sur les bénéfices	62227			
T. V. A.	16292			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2695			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2677			
Charges constatées d’avance	5566			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2511470	2466916	44554	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	140762	140762		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35845	35845		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	908489	908489		
Personnel et comptes rattachés	72712	72712		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139537	139537		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21529	21529		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13069	13069		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1331942	1331942		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38088			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	165526			
Sous-traitance	6846			
Location, charges locatives et de copropriété	92385			
Personnel extérieur à l’entreprise	53830			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	51444			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	344390			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	548896			
Taxe professionnelle	20987			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26167			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	47154			
Montant de la TVA. collectée	572792			
Total TVA. déductible sur biens et services	463068			
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	27