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BILAN SANITAIRE MONCEAU 2021 Siren 385189634				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2500	2500		
Fonds commercial	260000		260000	260000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7157	7157		
Autres immobilisations corporelles	166891	136924	29966	20966
Immobilisations en cours	14541		14541	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	451090	146582	304508	280966
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				8700
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	37672		37672	38015
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	70078		70078	77450
Autres créances	17335		17335	13787
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	312968		312968	256472
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	438053		438053	394425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	889144	146582	742561	675392
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7625		7625	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles	1			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	331732		293263	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69599		38469	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	409719		340120	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	93932		132601	
Emprunts et dettes financières divers (4)	654		654	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5776		8003	
Dettes fiscales et sociales	160711		135833	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	71767		58178	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	332842		335272	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	742561		675392	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			235272	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3959	2639
Production vendue biens				
Production vendue services			1456712	1211228
Chiffres d’affaires nets			1460671	1213867
				
Production stockée			-8700	7550
Production immobilisée			6300	
Subventions d’exploitation				1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23212	28000
Autres produits			1060	4013
Total des produits d’exploitation (I)			1482545	1254680
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			394587	317508
Variation de stock (marchandises)			342	2320
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			69147	80595
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			143695	124704
Impôts, taxes et versements assimilés			8632	9378
Salaires et traitements			585771	532998
Charges sociales			158321	125309
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9870	10776
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23759	777
Total des charges d’exploitation (II) 			1394128	1204368
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			88417	50311
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1641	2324
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1641	2324
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1641	-2324
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86775	47987
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4735			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4735			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2045		1387	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2045		1387	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2690		-1387	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19867		8131	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1487280		1254680	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1417680		1216211	
BENEFICE OU PERTE	69599		38469	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		262500		
Total Immobilisations corporelles		177978		33412
Total Immobilisations financières				
Total Général		440478		33412
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				262500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22800	188590
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			22800	451090
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2500			2500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	157012	9871	22800	144082
AMORTISSEMENTS Total Général	159512	9871	22800	146582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts			5	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	70078	70078		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5773	5773		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11563	11563		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	87414	87414		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	93933	21912	72021	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5776	5776		
Personnel et comptes rattachés	32650	32650		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101152	101152		
Impôts sur les bénéfices	11737	11737		
T.V.A.	10556	10556		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4616	4616		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	654	654		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71768	71768		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	332842	260822	72021	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8201			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel