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BILAN SANITAIRE MONCEAU 2020 Siren 385189634				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2500	2500		
Fonds commercial	260000		260000	260000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7157	7157		
Autres immobilisations corporelles	170820	149854	20966	31742
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	440478	159511	280966	291742
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	8700		8700	1150
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	38015		38015	40335
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	100663	23212	77450	78369
Autres créances	13787		13787	11184
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	256472		256472	133432
Charges constatées d’avance				392
TOTAL (II)	417638	23212	394425	264863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	858116	182724	675392	556606
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7625		7625	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	293263		256432	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38469		36831	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	340120		301651	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			28000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			28000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	132601		54676	
Emprunts et dettes financières divers (4)	654		525	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8003		15703	
Dettes fiscales et sociales	135833		121345	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58178		34704	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	335272		226955	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	675392		556606	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	235272		226955	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2639	4148
Production vendue biens			1211228	1303219
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1213867	1307368
				
Production stockée			7550	-7892
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28000	2172
Autres produits			4013	1758
Total des produits d’exploitation (I)			1254680	1303407
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			317508	345759
Variation de stock (marchandises)			2320	1325
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			80595	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			124704	187757
Impôts, taxes et versements assimilés			9378	2961
Salaires et traitements			532998	544496
Charges sociales			125309	140723
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10776	10213
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				18000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			777	1043
Total des charges d’exploitation (II) 			1204368	1252281
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50311	51125
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2324	3508
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2324	3508
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2324	-3508
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47987	47616
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1387		2090	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1387		2090	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1387		-2090	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8131		8695	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1254680		1303407	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1216211		1266575	
BENEFICE OU PERTE	38469		36831	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		262500		
Total Immobilisations corporelles		173411		4568
Total Immobilisations financières				
Total Général		435911		4568
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				262500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				177978
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				440478
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2500			2500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	141668	15344		157012
AMORTISSEMENTS Total Général	144168	15344		159512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	25584		25584	
Autres créances clients	75080	75080		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2716	2716		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	444	444		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10628	10628		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	114451	88868	25584	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	132602	32602	100000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8004	8004		
Personnel et comptes rattachés	30084	30084		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74417	74417		
Impôts sur les bénéfices	3007	3007		
T.V.A.	26095	26095		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2231	2231		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	654	654		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58179	58179		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	335272	235272	100000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22074			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel