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BILAN SANITAIRE MONCEAU 2019 Siren 385189634				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	1			
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2500	2500		
Fonds commercial	260000		260000	260000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7157	7157		
Autres immobilisations corporelles	166253	134510	31742	20335
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	435910	144167	291742	280335
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1150		1150	9042
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	40335		40335	41660
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	112766	23212	89553	112316
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	133432		133432	6553
Charges constatées d’avance	392		392	382
TOTAL (II)	288076	23212	264863	169955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	723987	167380	556606	450290
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7625		7625	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	256432		221369	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36831		35062	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	301651		264819	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54676		88084	
Emprunts et dettes financières divers (4)	525		525	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15703		5113	
Dettes fiscales et sociales	121345		58691	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34704		23055	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	226955		175471	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	556606		450290	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	226955		127043	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			4148	3884
Production vendue biens			1303219	1201256
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1307368	1205141
				
Production stockée			-7892	5482
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2172	1948
Autres produits			1758	3311
Total des produits d’exploitation (I)			1303407	1215883
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			345759	322008
Variation de stock (marchandises)			1325	-18287
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			187757	186705
Impôts, taxes et versements assimilés			2961	3030
Salaires et traitements			544496	531053
Charges sociales			140723	126114
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			10213	10149
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18000	2299
Autres charges			1043	4661
Total des charges d’exploitation (II) 			1252281	1167736
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51125	48147
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3508	4722
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3508	4722
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3508	-4722
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47616	43425
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2090		3238	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2090		3238	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2090		-3238	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8695		5125	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1303407		1215883	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1266575		1180821	
BENEFICE OU PERTE	36831		35062	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		262500		
Total Immobilisations corporelles		156357		21622
Total Immobilisations financières				
Total Général		418857		21622
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				262500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4568	173411
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			4568	435911
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2500			2500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	136021	10214	4568	141668
AMORTISSEMENTS Total Général	138521	10214	4568	144168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	25584		25584	
Autres créances clients	75999	75999		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6502	6502		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4682	4682		
Charges constatées d’avance	392	392		
TOTAL ETAT DES CREANCES	113159	87575	25584	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	54676	54676		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15704	15704		
Personnel et comptes rattachés	15000	15000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85736	85736		
Impôts sur les bénéfices	3120	3120		
T.V.A.	14874	14874		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2615	2615		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	525	525		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34705	34705		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	226955	226955		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58408			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel