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BILAN SANITAIRE MONCEAU 2017 Siren 385189634				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2500	1768	731	1564
Fonds commercial	260000		260000	260000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7157	7157		
Autres immobilisations corporelles	163704	133950	29753	23002
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	433362	142876	290485	284567
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3560		3560	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23373		23373	16035
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	104375		104375	72032
Autres créances	48429	22862	25567	17049
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93850		93850	29997
Charges constatées d’avance	873		873	873
TOTAL (II)	274462	22862	251600	135988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	707824	165738	542085	420556
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7625		7625	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	187010		146025	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34358		40985	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	229757		195398	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	138900		161371	
Emprunts et dettes financières divers (4)	525		525	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38286		17278	
Dettes fiscales et sociales	98549		28139	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26065		17843	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	302328		225157	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	542085		420556	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	214243		106129	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			6131	4584
Production vendue biens			1124255	1124921
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1130386	1129505
				
Production stockée			3560	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1300	10333
Autres produits			2878	1219
Total des produits d’exploitation (I)			1138125	1141059
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			295821	311272
Variation de stock (marchandises)			-7338	-44
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			182623	183531
Impôts, taxes et versements assimilés			2608	2828
Salaires et traitements			479050	436350
Charges sociales			113090	106760
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13008	15293
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			10000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1094	21380
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3866	434
Total des charges d’exploitation (II) 			1093825	1077807
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44299	63251
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6014	7103
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6014	7103
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6014	-7103
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38284	56147
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250		518	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1250		518	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1093		2460	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			9064	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1093		11524	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	157		-11006	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4083		4156	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1139375		1141577	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1105016		1100591	
BENEFICE OU PERTE	34358		40985	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		262500		
Total Immobilisations corporelles		151936		18926
Total Immobilisations financières				
Total Général		414436		18926
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				262500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				170862
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				433362
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	935	833		1769
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	128934	12175		141108
AMORTISSEMENTS Total Général	129869	13008		142877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	27268			
Autres créances clients	104375			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14405			
T. V. A.	3086			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3670			
Charges constatées d’avance	873			
TOTAL ETAT DES CREANCES	153679	126410	27268	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	138901	50816	88084	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38287	38287		
Personnel et comptes rattachés	12000	12000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75518	75518		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8250	8250		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2782	2782		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	525	525		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26066	26066		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	302328	214244	88084	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel