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BILAN REALISATION DE SYSTEMES INFORMATIQUES INTEGRES - RS21 2020 Siren 385166640				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12877	3307	9570	4039
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6601	6601		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1439962	956592	483369	271270
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	312500		312500	312500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	221708		221708	200444
Autres immobilisations financières	135077		135077	47145
TOTAL (I)	2128725	966500	1162225	835397
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4303342	121436	4181906	4572373
Autres créances	9233280		9233280	4183701
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6479590		6479590	9211002
Charges constatées d’avance	184287		184287	120151
TOTAL (II)	20200500	121436	20079064	18087228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22329224	1087936	21241288	18922625
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	687429		687429	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	25871		25871	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	6			
Réserve légale (1)	68743		68743	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	13996127		11939937	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2212443		2056190	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16990613		14778170	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000		63000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000		63000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	387928		341007	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	895922		962412	
Dettes fiscales et sociales	2119503		2173088	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4000	
Produits constatés d’avance (2)	747322		600948	
TOTAL (IV)	4150675		4081455	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21241288		18922625	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1740		1740	
Production vendue biens				
Production vendue services	13912392	932231	14844624	14743960
Chiffres d’affaires nets	13914133	932231	14846364	14743960
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63000	120000
Autres produits			833	4976
Total des produits d’exploitation (I)			14910197	14868935
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1740	50634
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3840510	4028452
Impôts, taxes et versements assimilés			330123	284617
Salaires et traitements			4911543	4979788
Charges sociales			2224843	2202787
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77183	74451
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				83000
Autres charges			867	1615
Total des charges d’exploitation (II) 			11386810	11705343
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3523387	3163592
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31888	3968
Reprises sur provisions et transferts de charges				111941
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31888	115909
Dotations financières sur amortissements et provisions				4009
Intérêts et charges assimilées				65709
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				69718
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31888	46190
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3555275	3209783
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16666		11250	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			50000	
Total des produits exceptionnels (VII)	16666		61250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			25133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	100000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100000		25133	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-83334		36117	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	387928		341007	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	871570		848703	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14958751		15046094	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12746308		12989904	
BENEFICE OU PERTE	2212443		2056190	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49988		8124
Total Immobilisations corporelles		1241403		286690
Total Immobilisations financières		560089		109196
Total Général		1851481		404010
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			38635	19478
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			88131	1439962
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				669285
Total Général			126766	2128725
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45950	2593	38635	9908
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	970134	74590	88131	956592
AMORTISSEMENTS Total Général	1016083	77183	126766	966500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	63000	100000	63000	100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	121436			121436
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	121436			121436
TOTAL GENERAL	184436	100000	63000	221436
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	221708		221708	
Autres immobilisations financières	135077		135077	
Clients douteux ou litigieux	145443		145443	
Autres créances clients	4157899	4157899		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18041	18041		
Impôts sur les bénéfices	21015	21015		
T. V. A.	148348	148348		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7947	7947		
Divers	4205	4205		
Groupe et associés	9033725	9033725		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	184287	184287		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14077694	13575466	502228	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	387928	387928		
Fournisseurs et comptes rattachés	895922	895922		
Personnel et comptes rattachés	519745	519745		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	510095	510095		
Impôts sur les bénéfices	99793	99793		
T.V.A.	913079	913079		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76791	76791		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	747322	747322		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4150675	4150675		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	91			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	91