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BILAN REALISATION DE SYSTEMES INFORMATIQUES INTEGRES - RS21 2019 Siren 385166640				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36288	32249	4039	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	13700	13700		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1181	1181		
Autres immobilisations corporelles	1240222	968952	271270	310723
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	312500		312500	699568
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	200444		200444	179243
Autres immobilisations financières	47145		47145	46221
TOTAL (I)	1851481	1016083	835397	1235755
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4693810	121436	4572373	4616613
Autres créances	4183701		4183701	160584
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9211002		9211002	10254433
Charges constatées d’avance	120151		120151	159196
TOTAL (II)	18208664	121436	18087228	15190825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20060144	1137519	18922625	16426581
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	687429		687429	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	25871		25871	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	68743		68201	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	11939937		10045902	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2056190		1894577	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14778170		12721980	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	63000		150000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	63000		150000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	341007		350131	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	962412		461663	
Dettes fiscales et sociales	2173088		2020430	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			247500	
Autres dettes	4000		4000	
Produits constatés d’avance (2)	600948		470877	
TOTAL (IV)	4081455		3554601	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18922625		16426581	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14132590	611369	14743960	12397870
Chiffres d’affaires nets	14132590	611369	14743960	12397870
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			120000	25275
Autres produits			4976	4992
Total des produits d’exploitation (I)			14868936	12428137
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			50634	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4028452	2314237
Impôts, taxes et versements assimilés			284617	316850
Salaires et traitements			4979788	4440881
Charges sociales			2202787	2029915
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74451	78162
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			83000	
Autres charges			1615	12
Total des charges d’exploitation (II) 			11705343	9180055
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3163592	3248081
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3968	
Reprises sur provisions et transferts de charges			111941	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			115909	
Dotations financières sur amortissements et provisions			4009	10757
Intérêts et charges assimilées			65709	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69718	10757
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			46190	-10757
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3209783	3237324
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11250			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	50000			
Total des produits exceptionnels (VII)	61250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25133		32064	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5966	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			50000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25133		88030	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36117		-88030	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	341007		350131	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	848703		904586	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15046094		12428137	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12989904		10533559	
BENEFICE OU PERTE	2056190		1894577	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45236		4752
Total Immobilisations corporelles		1207120		34283
Total Immobilisations financières		1032964		116411
Total Général		2285320		155446
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49988
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1241403
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			589286	560089
Total Général			589286	1851481
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45236	714		45950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	896397	73737		970134
AMORTISSEMENTS Total Général	941633	74451		1016083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				63000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	150000	83000	170000	63000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	121436			121436
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	229368	4009	111941	121436
TOTAL GENERAL	379368	87009	281941	184436
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	200444		200444	
Autres immobilisations financières	47145		47145	
Clients douteux ou litigieux	145443		145443	
Autres créances clients	4548367	4548367		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4073	4073		
Impôts sur les bénéfices	8606	8606		
T. V. A.	167336	167336		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4003687	4003687		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	120151	120151		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9245251	8852219	393032	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	341007	341007		
Fournisseurs et comptes rattachés	962412	962412		
Personnel et comptes rattachés	493669	493669		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	526136	526136		
Impôts sur les bénéfices	13570	13570		
T.V.A.	1029185	1029185		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	110527	110527		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4000	4000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	600948	600948		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4081455	4081455		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel