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BILAN REALISATION DE SYSTEMES INFORMATIQUES INTEGRES - RS21 2018 Siren 385166640				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31535	31535		2240
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	13700	13700		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1181	1181		
Autres immobilisations corporelles	1205939	895215	310723	249141
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	807500	107932	699568	710325
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	179243		179243	159148
Autres immobilisations financières	46221		46221	51474
TOTAL (I)	2285320	1049565	1235755	1172329
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4738049	121436	4616613	4205181
Autres créances	160584		160584	261581
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10254433		10254433	9217434
Charges constatées d’avance	159196		159196	127351
TOTAL (II)	15312261	121436	15190825	13811547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17597582	1171001	16426581	14983875
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	687429		682006	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	25871		25871	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	6			
Réserve légale (1)	68201		68201	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	10045902		8342235	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1894577		1709090	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12721980		10827403	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150000		100000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	150000		100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	350131		345030	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	461663		601852	
Dettes fiscales et sociales	2020430		2360978	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	247500		247500	
Autres dettes	4000		12000	
Produits constatés d’avance (2)	470877		489113	
TOTAL (IV)	3554601		4056472	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16426581		14983875	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				18159
Production vendue biens				
Production vendue services	11669976	727893	12397870	12321020
Chiffres d’affaires nets	11669976	727893	12397870	12339180
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25275	96800
Autres produits			4992	43234
Total des produits d’exploitation (I)			12428137	12479213
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				18159
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2314237	2286343
Impôts, taxes et versements assimilés			316850	293793
Salaires et traitements			4440881	4610537
Charges sociales			2029915	2082932
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78162	79357
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				76625
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				100000
Autres charges			12	275
Total des charges d’exploitation (II) 			9180057	9548021
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3248081	2931192
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			10757	8075
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				112
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10757	8187
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10757	-8187
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3237324	2923005
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32064		900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5966			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	88030		900	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-88030		-900	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	350131		345030	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	904586		867984	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12428137		12479213	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10533559		10770123	
BENEFICE OU PERTE	1894577		1709090	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45236		
Total Immobilisations corporelles		1069616		137504
Total Immobilisations financières		1018123		20808
Total Général		2132974		158312
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45236
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1207120
Prêts et immobilisations financières			5966	
Total Immobilisations financières			5966	1032964
Total Général			5966	2285320
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42996	2240		45236
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	820475	75922		896397
AMORTISSEMENTS Total Général	863471	78162		941633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				150000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100000	50000		150000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				107932
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	146711		25275	121436
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	243886	10757	25275	229368
TOTAL GENERAL	343886	60757	25275	379368
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	179243		179243	
Autres immobilisations financières	46221		46221	
Clients douteux ou litigieux	145443		145443	
Autres créances clients	4592606	4592606		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3465	3465		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2861	2861		
Impôts sur les bénéfices	79352	79352		
T. V. A.	74906	74906		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	159196	159196		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5283293	4912386	370907	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	350131	350131		
Fournisseurs et comptes rattachés	461663	461663		
Personnel et comptes rattachés	450637	450637		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	478976	478976		
Impôts sur les bénéfices	33225	33225		
T.V.A.	919267	919267		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	138325	138325		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	247500	247500		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4000	4000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	470877	470877		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3554601	3554601		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	86			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	86