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BILAN REALISATION DE SYSTEMES INFORMATIQUES INTEGRES - RS21 2016 Siren 385166640				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24523	24523		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	13700	12312	1388	2975
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1181	1181		
Autres immobilisations corporelles	1053808	759927	293881	330808
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	807500	89100	718400	225000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	138640		138640	98007
Autres immobilisations financières	53874		53874	51474
TOTAL (I)	2093227	887043	1206184	708264
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5485393	71892	5413501	5460267
Autres créances	214210		214210	216822
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				2056237
Disponibilités	7199230		7199230	4818850
Charges constatées d’avance	148130		148130	101468
TOTAL (II)	13046963	71892	12975071	12653644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15140191	958936	14181255	13361909
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	682006		682006	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	25871		25871	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	68201		68201	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8054880		6721795	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1287496		1333086	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10118454		8830958	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70000		150000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70000		150000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	371			
Emprunts et dettes financières divers (4)	234836		270295	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	513635		750176	
Dettes fiscales et sociales	2406312		2564970	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	247500		112500	
Autres dettes	-6541		12000	
Produits constatés d’avance (2)	596689		671011	
TOTAL (IV)	3992801		4380950	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14181255		13361909	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				20446
Production vendue biens				
Production vendue services	11713039	1232767	12945806	12606464
Chiffres d’affaires nets	11713039	1232767	12945806	12626910
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			471741	144845
Autres produits			199	9549
Total des produits d’exploitation (I)			13417747	12781305
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				8508
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3302227	3398649
Impôts, taxes et versements assimilés			302186	293289
Salaires et traitements			4944083	4452838
Charges sociales			2153248	2061343
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106078	120049
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				25357
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			355000	150000
Autres charges			1153	115
Total des charges d’exploitation (II) 			11163976	10510149
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2253771	2271156
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			89100	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				167
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1110	
Total des charges financières (VI)			90210	167
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-90210	-167
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2163561	2270989
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	234836		269207	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	641229		668696	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13417747		12781305	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12130251		11448219	
BENEFICE OU PERTE	1287496		1333086	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36558		1666
Total Immobilisations corporelles		1011493		65897
Total Immobilisations financières		374481		625533
Total Général		1422532		693096
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38224
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22401	1054989
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000014
Total Général			22401	2093227
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				70000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	150000	355000	435000	70000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				89100
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	71892			71892
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	71892	89100		160992
TOTAL GENERAL	221892	444100	435000	230992
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	138640			
Autres immobilisations financières	53874			
Clients douteux ou litigieux	85983			
Autres créances clients	5399410			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	167			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	131926			
T. V. A.	82117			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	148130			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6040247	5761750	278497	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	371	371		
Emprunts et dettes financières divers	234836	234836		
Fournisseurs et comptes rattachés	513635	513635		
Personnel et comptes rattachés	588513	588513		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	550661	550661		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1126234	1126234		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	140904	140904		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	247500	247500		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	-6541	-6541		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	596689	596689		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3992801	3992801		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel