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BILAN PELLEGRIN FRERES 2017 Siren 385174339
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 24087 24087 24087
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 5915 5915 358
Autres immobilisations corporelles 135270 122223 13047 22008
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 229 229 229
TOTAL (I) 165501 128139 37362 46682
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 46843 46843 55315
En cours de production de biens 18100 18100 44793
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 2263 2263 2047
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 221424 221424 159987
Autres créances 22640 22640 79090
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1053935 1053935 1051086
Disponibilités 792378 792378 597475
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 2157582 2157582 1989793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2323083 128139 2194944 2036475
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 22867 22867
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2287 2287
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1463686 1451397
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 230294 152389
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1719135 1628940
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2984 6594
Emprunts et dettes financières divers (4) 30294 29111
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 98705 118958
Dettes fiscales et sociales 192853 167210
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 83473 44839
Produits constatés d’avance (2) 67500 40823
TOTAL (IV) 475809 407534
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2194944 2036475
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 475380 404554
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 75801 75801 83390
Production vendue biens
Production vendue services 1504598 27423 1532021 1470640
Chiffres d’affaires nets 1580399 27423 1607822 1554030
Production stockée -26693 5293
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 24692 13839
Autres produits 32 317
Total des produits d’exploitation (I) 1605853 1573479
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 41756 63476
Variation de stock (marchandises) -216 467
Achats de matières premières et autres approvisionnements 514684 590545
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 8472 335
Autres achats et charges externes 163381 173179
Impôts, taxes et versements assimilés 8850 10760
Salaires et traitements 334023 325516
Charges sociales 200992 192471
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 9319 14079
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 40 62
Total des charges d’exploitation (II) 1281302 1370891
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 324551 202588
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2853 6998
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2853 6998
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 78 222
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 78 222
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 2774 6776
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 327325 209364
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 17 200
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 17 200
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -17 -200
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 97014 56775
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1608705 1580477
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1378411 1428088
BENEFICE OU PERTE 230294 152389
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 24692 13839
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel