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BILAN PATRIARCHE 2017 Siren 385106372
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 700063 657597 42466 21679
Fonds commercial 591493 591493 591493
Autres immobilisations incorporelles 95921 95921 95921
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 57035 16080 40955 30192
Installations techniques, matériel et outillage industriels 27653 20419 7233 4686
Autres immobilisations corporelles 2347981 1395785 952195 583307
Immobilisations en cours 66660 66660
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 7109 7109 7109
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 52166 49950 2216 2182
Prêts
Autres immobilisations financières 99309 99309 94074
TOTAL (I) 4045390 2139831 1905559 1430644
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1844 1844 4448
Clients et comptes rattachés 8103254 566389 7536865 4996337
Autres créances 1023973 1023973 1148723
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 15967 15967 1057401
Charges constatées d’avance 213233 213233 117264
TOTAL (II) 9358271 566389 8791882 7324174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 13403660 2706220 10697441 8754818
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 99800 99800
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 518054 518054
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 11092 11092
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2187664 2150270
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 734704 439089
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 11331 26063
TOTAL (I) 3562644 3244367
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 43555 33000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 43555 33000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1369483 834452
Emprunts et dettes financières divers (4) 657328 12779
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 5156 8276
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1282010 1436080
Dettes fiscales et sociales 2820131 2232349
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 75749
Autres dettes 926643 877766
Produits constatés d’avance (2) 30490
TOTAL (IV) 7091241 5477451
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 10697441 8754818
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 6901951 5464609
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 853571 390124
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 15849920 350926 16200846 13937024
Chiffres d’affaires nets 15849920 350926 16200846 13937024
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 313819 3333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 201487 222814
Autres produits 1396 2753
Total des produits d’exploitation (I) 16717548 14165924
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 5151817 5977436
Impôts, taxes et versements assimilés 442434 336058
Salaires et traitements 6647756 4739341
Charges sociales 3184115 2203004
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 333012 192671
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 259722 262281
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 11516 47510
Total des charges d’exploitation (II) 16030371 13758301
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 687177 407623
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 35 39
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2677 3092
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2712 3130
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 15319 23218
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 15319 23218
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -12608 -20087
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 674569 387536
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 143
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 15259 14913
Reprises sur provisions et transferts de charges 16496 40310
Total des produits exceptionnels (VII) 31898 55223
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 5627
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 9549 3213
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 17124 36535
Total des charges exceptionnelles (VIII) 32300 39748
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -402 15475
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -60536 -36079
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 16752158 14224277
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 16017454 13785188
BENEFICE OU PERTE 734704 439089
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1324034 63930
Total Immobilisations corporelles 1882436 752081
Total Immobilisations financières 153316 6268
Total Général 3359786 822280
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 488 1387477
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 135189 2499329
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1000 158584
Total Général 136677 4045390
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 614941 42655 657597
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1264250 295161 127127 1432284
AMORTISSEMENTS Total Général 1879192 337817 127127 2089881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 11331
Total Provisions réglementées 26063 1764 16496 11331
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 43555
Total Provisions pour risques et charges 33000 10555 43555
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 306667 259722 566389
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 356617 259722 616339
TOTAL GENERAL 415680 272041 16496 671225
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 259722
- Financières
- Exceptionnelles 12319 16496
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 99309
Clients douteux ou litigieux 618591
Autres créances clients 7484663
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 59655
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2075
Impôts sur les bénéfices 569036
T. V. A. 193178
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 188281
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 11748
Charges constatées d’avance 213233
TOTAL ETAT DES CREANCES 9439769 8721869 717899
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 853571 853571
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 515912 331779 184134
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1282010 1282010
Personnel et comptes rattachés 437166 437166
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 866471 866471
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1429392 1429392
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 87103 87103
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 657328 657328
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 926643 926643
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 30490 30490
TOTAL – ETAT DES DETTES 7086085 6901951 184134
Emprunts souscrits en cours d’exercice 314242
Emprunts remboursés en cours d’exercice 47416
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 133
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 133