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BILAN OREADE BRECHE 2021 Siren 385117023				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	298656	267622	31034	62155
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	98096	98096		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12175		12175	12175
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	101906	81190	20716	7944
Autres immobilisations corporelles	308664	270077	38587	49283
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	7456	6971	485	2196
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6		6	6
Prêts				
Autres immobilisations financières	24960		24960	24960
TOTAL (I)	851918	723955	127963	158719
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1010899		1010899	611008
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	52502		52502	44507
Clients et comptes rattachés	5810087		5810087	4295096
Autres créances	808767	43409	765357	796591
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	185532		185532	63546
Charges constatées d’avance	38778		38778	52790
TOTAL (II)	7906563	43409	7863154	5863539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8758482	767364	7991117	6022258
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	44386		44386	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1643539		1643539	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-317277			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	300799		-317277	
Subventions d’investissement	20000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2241447		1920647	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	408385		147255	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	408385		147255	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	450465		400979	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62887		172914	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	139437		76672	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2285389		1467267	
Dettes fiscales et sociales	407794		514452	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1524	
Autres dettes	1271970		77023	
Produits constatés d’avance (2)	723344		1243524	
TOTAL (IV)	5341285		3954355	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7991117		6022258	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4963805			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	182735			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				5075873
Production vendue services	1561504	4660483	6221987	
Chiffres d’affaires nets	1561504	4660483	6221987	5075873
				
Production stockée			399891	29176
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101029	374551
Autres produits			627	1633
Total des produits d’exploitation (I)			6723533	5481232
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3814989	3222121
Impôts, taxes et versements assimilés			52230	50003
Salaires et traitements			1616176	1522294
Charges sociales			595188	586802
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67329	77625
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				85255
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23033	2000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			148761	
Autres charges			439	157487
Total des charges d’exploitation (II) 			6318145	5703587
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			405389	-222355
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2170	3043
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2170	3043
Dotations financières sur amortissements et provisions			6971	
Intérêts et charges assimilées			14158	18379
Différences négatives de change			5800	5854
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26928	24232
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24758	-21189
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			380631	-243544
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	62077			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3583			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	65660		34539	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9568			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	197845			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	207412		235975	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-141752		-201436	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-61921		-127703	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6791364		5518814	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6490565		5836091	
BENEFICE OU PERTE	300799		-317277	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15774			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		298656		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		110271		
Total Immobilisations corporelles		397235		38505
Total Immobilisations financières		27162		6760
Total Général		833324		45265
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				298656
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				110271
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25170	410569
Prêts et immobilisations financières			1500	
Total Immobilisations financières			1500	32422
Total Général			26670	851918
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	236501	31121		267622
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	98096			98096
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	340008	36429	25170	351266
AMORTISSEMENTS Total Général	674605	67550	25170	716984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				408385
Total Provisions pour risques et charges	147255	346385	85255	408385
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6971
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	20376	23033		43409
Total Provisions pour dépréciation	20376	30004		50380
TOTAL GENERAL	167631	376389	85255	458765
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		171794	85255	
                                             - Financières		6971		
                                            - Exceptionnelles		197624		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24960		24960	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5810087	5810087		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1639	1639		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	442730	442730		
T. V. A.	196659	196659		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2218	2218		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	165520	165520		
Charges constatées d’avance	38778	38778		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6682591	6657631	24960	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	450465	212422	105232	132811
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2285389	2285389		
Personnel et comptes rattachés	170060	170060		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138163	138163		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73802	73802		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25769	25769		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62887	62887		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1271970	1271970		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	723344	723344		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5201848	4963805	105232	132811
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	109730			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel