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BILAN NEPHRO DIALYSE SAS 2021 Siren 385115142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	567786	502701	65085	112384
Fonds commercial	3841715		3841715	3841715
Autres immobilisations incorporelles	91789		91789	10699
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	1082		1082	1082
Terrains				
Constructions	3496968	1311115	2185854	2338421
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2820460	2699163	121297	133364
Autres immobilisations corporelles	449829	403771	46058	56320
Immobilisations en cours	43973		43973	
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	2000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	104473		104473	92724
Autres immobilisations financières	9614		9614	9614
TOTAL (I)	11428689	4916749	6511940	6598324
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	211558		211558	275586
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3184902		3184902	6865071
Autres créances	3745433		3745433	4276767
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1296219		1296219	
Charges constatées d’avance	11628		11628	57762
TOTAL (II)	8449741		8449741	11475186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19878430	4916749	14961681	18073510
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2500800		2500800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	250080		250080	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3376763		3376763	
Report à nouveau	21536		20860	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	640902		791763	
Subventions d’investissement	60200		3916	
Provisions réglementées	174304		176850	
TOTAL (I)	7024585		7121032	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5714			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1230503		40766	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1081570		7825247	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3463543		1144016	
Dettes fiscales et sociales	1136549		1325030	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	131043		29878	
Autres dettes	888174		580874	
Produits constatés d’avance (2)			6667	
TOTAL (IV)	7937096		10952478	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14961681		18073510	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				17954
Production vendue biens				
Production vendue services	10619127		10619127	9908571
Chiffres d’affaires nets	10619127		10619127	9926525
				
Production stockée				
Production immobilisée			3827	
Subventions d’exploitation			236820	136803
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34708	200674
Autres produits			16	2682
Total des produits d’exploitation (I)			10894498	10266684
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1933	2294
Variation de stock (marchandises)			-2177	6249
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2158388	2299700
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			66204	-140356
Autres achats et charges externes			3004433	2493903
Impôts, taxes et versements assimilés			519596	529170
Salaires et traitements			2805019	2607598
Charges sociales			1123415	981337
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			284668	295326
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2066
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8893	24116
Total des charges d’exploitation (II) 			9970373	9101402
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			924126	1165282
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			10494	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21763	12049
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21763	12049
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50233	21581
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50233	21581
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28470	-9532
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			906149	1155750
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8256		1159597	
Reprises sur provisions et transferts de charges	24311		62636	
Total des produits exceptionnels (VII)	32567		1222232	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48		54	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000		1151146	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21764		22562	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22812		1173762	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9754		48470	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	66244		106492	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	208758		305964	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10959321		11500965	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10318419		10709202	
BENEFICE OU PERTE	640902		791763	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4418233		84139
Total Immobilisations corporelles		6707834		103395
Total Immobilisations financières		104338		11749
Total Général		11230405		199283
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4502372
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6811230
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	115087
Total Général			1000	11428689
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	452352	50348		502701
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4179729	234319		4414048
AMORTISSEMENTS Total Général	4632081	284668		4916749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	176850	21764	24311	174304
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2066		2066	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2066		2066	
TOTAL GENERAL	178916	21764	26377	174304
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	104473		104473	
Autres immobilisations financières	9614		9614	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3184902	3184902		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20903	20903		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	249819	249819		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	146879	146879		
Groupe et associés	2457683	2457683		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	870424	870424		
Charges constatées d’avance	11628	11628		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7056324	6942237	114087	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5714	5714		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1230503	236939	993564	
Fournisseurs et comptes rattachés	3463543	3463543		
Personnel et comptes rattachés	495022	495022		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	435039	435039		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31612	31612		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	174875	174875		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	131043	131043		
Groupe et associés	247519	247519		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1722225	1722225		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7937096	6943532	993564	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1210000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20248			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel