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BILAN NEPHRO DIALYSE SAS 2020 Siren 385115142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	564736	452352	112384	59024
Fonds commercial	3841715		3841715	3841715
Autres immobilisations incorporelles	10699		10699	77572
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	1082		1082	1082
Terrains				
Constructions	3486975	1148555	2338421	2486041
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2777632	2644268	133364	176492
Autres immobilisations corporelles	443227	386907	56320	25044
Immobilisations en cours				84798
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	2000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	92724		92724	82115
Autres immobilisations financières	9614		9614	7514
TOTAL (I)	11230405	4632081	6598324	6843399
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	275586		275586	141478
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4000
Clients et comptes rattachés	6867136	2066	6865071	439045
Autres créances	4276767		4276767	2321737
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				63533
Charges constatées d’avance	57762		57762	39858
TOTAL (II)	11477251	2066	11475186	3009652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22707657	4634147	18073510	9853051
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2500800		2500800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	250080		250080	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3376763		3376763	
Report à nouveau	20860		17405	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	791763		586974	
Subventions d’investissement	3916		12367	
Provisions réglementées	176850		216923	
TOTAL (I)	7121032		6961313	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	40766		60770	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7825247		68379	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1144016		933009	
Dettes fiscales et sociales	1325030		906501	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29878		344429	
Autres dettes	580874		578649	
Produits constatés d’avance (2)	6667			
TOTAL (IV)	10952478		2891738	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18073510		9853051	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17954		17954	
Production vendue biens				
Production vendue services	9908571		9908571	9165497
Chiffres d’affaires nets	9926525		9926525	9165497
				
Production stockée				
Production immobilisée				64860
Subventions d’exploitation			136803	49240
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			200674	62159
Autres produits			2682	14497
Total des produits d’exploitation (I)			10266684	9356253
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2294	834
Variation de stock (marchandises)			6249	-12602
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2299700	2023564
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-140356	21497
Autres achats et charges externes			2493903	2223402
Impôts, taxes et versements assimilés			529170	479336
Salaires et traitements			2607598	2434180
Charges sociales			981337	955776
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			295326	335616
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2066	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24116	507
Total des charges d’exploitation (II) 			9101402	8462108
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1165282	894145
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12049	1478
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12049	1478
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21581	7512
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21581	7512
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9532	-6034
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1155750	888111
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1159597		15175	
Reprises sur provisions et transferts de charges	62636		94623	
Total des produits exceptionnels (VII)	1222232		109798	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54		3450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1151146		50000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22562		24528	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1173762		77978	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	48470		31820	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	106492		78558	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	305964		254398	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11500965		9467530	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10709202		8880555	
BENEFICE OU PERTE	791763		586974	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4390723		27510
Total Immobilisations corporelles		6697803		10920
Total Immobilisations financières		91629		12709
Total Général		11180155		51139
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4418233
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			888	6707834
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				104338
Total Général			888	11230405
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	411329	41024		452352
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3925427	254302		4179729
AMORTISSEMENTS Total Général	4336756	295326		4632081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				176850
Total Provisions réglementées	216923	22562	62636	176850
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2066		2066
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2066		2066
TOTAL GENERAL	216923	24628	62636	178916
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	92724		92724	
Autres immobilisations financières	9614		9614	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6867136	6867136		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8916	8916		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18967	18967		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	248100	248100		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	54916	54916		
Groupe et associés	3323462	3323462		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	623557	623557		
Charges constatées d’avance	57762	57762		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11305154	11202817	102338	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	40766	20263	20503	
Fournisseurs et comptes rattachés	1144016	1144016		
Personnel et comptes rattachés	563369	563369		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	303423	303423		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	268804	268804		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	189434	189434		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29878	29878		
Groupe et associés	479389	479389		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	532592	532592		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6667	6667		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3558338	3537835	20503	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19997			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel