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BILAN NEPHRO DIALYSE SAS 2019 Siren 385115142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	470353	411329	59024	91771
Fonds commercial	3841715		3841715	3841715
Autres immobilisations incorporelles	77572		77572	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	1082		1082	
Terrains				
Constructions	3474146	988105	2486041	2639772
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2744179	2567687	176492	238776
Autres immobilisations corporelles	394679	369635	25044	42818
Immobilisations en cours	84798		84798	18366
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	82115		82115	71834
Autres immobilisations financières	7514		7514	5864
TOTAL (I)	11180155	4336756	6843399	6951915
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	141478		141478	150373
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4000		4000	
Clients et comptes rattachés	439045		439045	330131
Autres créances	2321737		2321737	1896974
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63533		63533	79671
Charges constatées d’avance	39858		39858	41933
TOTAL (II)	3009652		3009652	2499083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14189806	4336756	9853051	9450998
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2500800		2500800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	250080		250080	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3376763		3376763	
Report à nouveau	17405		10784	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	586974		723517	
Subventions d’investissement	12367		27543	
Provisions réglementées	216923		287018	
TOTAL (I)	6961313		7176505	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	60770		80526	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	68379		91461	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	933009		837965	
Dettes fiscales et sociales	906501		875620	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	344429		74607	
Autres dettes	578649		284313	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2891738		2244493	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9853051		9450998	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9165497		9165497	9005118
Chiffres d’affaires nets	9165497		9165497	9005118
				
Production stockée				
Production immobilisée			64860	
Subventions d’exploitation			49240	87348
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62159	261454
Autres produits			14497	10044
Total des produits d’exploitation (I)			9356253	9363965
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			834	
Variation de stock (marchandises)			-12602	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2023564	2033134
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			21497	12352
Autres achats et charges externes			2223402	2013106
Impôts, taxes et versements assimilés			479336	507935
Salaires et traitements			2434180	2434713
Charges sociales			955776	951192
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			335616	375221
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				100000
Autres charges			507	1768
Total des charges d’exploitation (II) 			8462108	8429421
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			894145	934544
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1478	1049
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1478	1049
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7512	4287
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7512	4287
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6034	-3239
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			888111	931306
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15175		28703	
Reprises sur provisions et transferts de charges	94623		101053	
Total des produits exceptionnels (VII)	109798		129756	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24528		28831	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77978		28831	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31820		100925	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	78558		61922	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	254398		246791	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9467530		9494769	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8880555		8771252	
BENEFICE OU PERTE	586974		723517	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4301078		89645
Total Immobilisations corporelles		6573279		124524
Total Immobilisations financières		78698		12931
Total Général		10953055		227100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4390723
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6697803
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				91629
Total Général				11180155
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	367593	43736		411329
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3633547	291880		3925427
AMORTISSEMENTS Total Général	4001140	335616		4336756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				216923
Total Provisions réglementées	287018	24528	94623	216923
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000		30000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	317018	24528	124623	216923
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	82115		82115	
Autres immobilisations financières	7514		7514	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	439045	439045		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	274	274		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2480	2480		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18659	18659		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	604	604		
Groupe et associés	132813	132813		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2166907	2166907		
Charges constatées d’avance	39858	39858		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2890270	2800641	89629	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	60770	20019	40751	
Fournisseurs et comptes rattachés	933009	933009		
Personnel et comptes rattachés	487216	487216		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	271503	271503		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30942	30942		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	116840	116840		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	344429	344429		
Groupe et associés	479764	479764		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	98885	102731		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2827204	2786453	40751	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19749			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	69			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	69