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BILAN NEPHRO DIALYSE SAS 2018 Siren 385115142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	459363	367593	91771	127516
Fonds commercial	3841715		3841715	3841715
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3467702	827930	2639772	2798539
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2695815	2457039	238776	313286
Autres immobilisations corporelles	391396	348578	42818	61881
Immobilisations en cours	18366		18366	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	6000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	71834		71834	62192
Autres immobilisations financières	5864		5864	6864
TOTAL (I)	10953055	4001140	6951915	7217993
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	150373		150373	162725
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	330131		330131	457478
Autres créances	1896974		1896974	1561304
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79671		79671	55945
Charges constatées d’avance	41933		41933	47036
TOTAL (II)	2499083		2499083	2284487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13452138	4001140	9450998	9502480
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2500800		2500800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	250080		250080	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			3376763	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3376763			
Report à nouveau	10784			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	723517		761024	
Subventions d’investissement	27543		53831	
Provisions réglementées	287018		359239	
TOTAL (I)	7176505		7301737	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		100000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000		100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	80526		100037	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	91461		76981	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	837965		821066	
Dettes fiscales et sociales	875620		856813	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	74607		35082	
Autres dettes	284313		210764	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2244493		2100743	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9450998		9502480	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9005118		9005118	8926014
Chiffres d’affaires nets	9005118		9005118	8926014
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			87348	60996
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			261454	135489
Autres produits			10044	62270
Total des produits d’exploitation (I)			9363965	9184769
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2033134	1935454
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12352	-9176
Autres achats et charges externes			2013106	2171187
Impôts, taxes et versements assimilés			507935	408795
Salaires et traitements			2434713	2179710
Charges sociales			951192	1126949
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			375221	392873
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1378
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			100000	
Autres charges			1768	8181
Total des charges d’exploitation (II) 			8429421	8215351
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			934544	969418
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1049	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1049	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4287	3562
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4287	3562
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3239	-3562
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			931306	965856
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28703		10919	
Reprises sur provisions et transferts de charges	101053		77731	
Total des produits exceptionnels (VII)	129756		88650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28831		80046	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28831		80046	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	100925		8604	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	61922		61522	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	246791		151916	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9494769		9273420	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8771252		8512396	
BENEFICE OU PERTE	723517		761024	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4290775		10304
Total Immobilisations corporelles		6478081		95198
Total Immobilisations financières		75056		9642
Total Général		10843912		115143
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4301078
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6573279
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6000	78698
Total Général			6000	10953055
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	321544	46049		367593
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3304375	329172		3633547
AMORTISSEMENTS Total Général	3625919	375221		4001140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				287018
Total Provisions réglementées	359239	28831	101053	287018
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100000	100000	170000	30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	71834		71834	
Autres immobilisations financières	5864		5864	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	330131	330131		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	273	273		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3450	3450		
T. V. A.	61	61		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	34498	34498		
Groupe et associés	1717221	1717221		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	141472	141472		
Charges constatées d’avance	41933	41933		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2346736	2269039	77698	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	80526	80526		
Fournisseurs et comptes rattachés	837965	837965		
Personnel et comptes rattachés	461905	461905		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	345659	345659		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1101	1101		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66956	66956		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	74607	74607		
Groupe et associés	256180	256180		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	119594	119594		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2244493	2244493		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19503			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel