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BILAN NEPHRO DIALYSE SAS 2017 Siren 385115142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	449060	321544	127516	162185
Fonds commercial	3841715		3841715	3841715
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3466590	668051	2798539	2901349
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2630608	2317322	313286	430771
Autres immobilisations corporelles	380882	319002	61881	44890
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6000		6000	6000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	62192		62192	52829
Autres immobilisations financières	6864		6864	6039
TOTAL (I)	10843912	3625919	7217993	7445778
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	162725		162725	153549
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	457478		457478	451752
Autres créances	1562682	1378	1561304	1247983
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55945		55945	50
Charges constatées d’avance	47036		47036	37107
TOTAL (II)	2285865	1378	2284487	1890440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13129777	3627298	9502480	9336218
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2500800		2500800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	250080		250080	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3376763		3376763	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	761024		858878	
Subventions d’investissement	53831		64750	
Provisions réglementées	359239		356925	
TOTAL (I)	7301737		7408196	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000		100000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000		100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			190657	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100037			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	76981		29870	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	821066		477988	
Dettes fiscales et sociales	856813		907132	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35082		3144	
Autres dettes	210764		219231	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2100743		1828022	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9502480		9336218	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8926014		8926014	9285098
Chiffres d’affaires nets	8926014		8926014	9285098
				
Production stockée				
Production immobilisée				24045
Subventions d’exploitation			60996	42171
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			135489	51081
Autres produits			62270	109567
Total des produits d’exploitation (I)			9184770	9511962
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1935454	1992445
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9176	17704
Autres achats et charges externes			2171187	2114332
Impôts, taxes et versements assimilés			408795	428589
Salaires et traitements			2179710	2151977
Charges sociales			1126949	1150305
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			392873	426796
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1378	1378
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8181	18532
Total des charges d’exploitation (II) 			8215351	8302059
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			969419	1209903
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3562	6076
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3562	6076
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3562	-6076
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			965857	1203827
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10919			
Reprises sur provisions et transferts de charges	77731		92335	
Total des produits exceptionnels (VII)	88650		92335	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	80046		107198	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80046		107198	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8604		-14864	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	61522		82099	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	151916		247986	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9273420		9604297	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8512396		8745419	
BENEFICE OU PERTE	761024		858878	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4281446		9329
Total Immobilisations corporelles		6332510		145571
Total Immobilisations financières		64868		10188
Total Général		10678824		165088
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4290775
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6478081
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75056
Total Général				10843912
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	277546	43998		321544
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2955500	348875		3304375
AMORTISSEMENTS Total Général	3233046	392875		3625919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				359239
Total Provisions réglementées	356925	80046	77731	359239
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100000			100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1378	1378	1378	1378
Total Provisions pour dépréciation	1378	1378	1378	1378
TOTAL GENERAL	458303	81424	79109	460617
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	62192			
Autres immobilisations financières	6864			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	457478			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	963			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	64652			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3450			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	46447			
Groupe et associés	1341624			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	105546			
Charges constatées d’avance	47036			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2136251	2067195	69056	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	100037	19540	80497	
Fournisseurs et comptes rattachés	821066	821066		
Personnel et comptes rattachés	428878	428878		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	304130	304130		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	825	825		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	122981	122981		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35082	35082		
Groupe et associés	181911	181911		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105834	105834		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2100743	2020246	80497	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	64		79	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	64		79