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BILAN NEPHRO DIALYSE SAS 2016 Siren 385115142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	439731	277546	162185	68639
Fonds commercial	3841715		3841715	3841715
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3410693	509344	2901349	3048711
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2585779	2155008	430771	554303
Autres immobilisations corporelles	336038	291148	44890	48407
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6000		6000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	52829		52829	44015
Autres immobilisations financières	6039		6039	11039
TOTAL (I)	10678824	3233046	7445778	7616828
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	153549		153549	171253
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	451752		451752	410234
Autres créances	1249360	1378	1247983	1359310
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50		50	49
Charges constatées d’avance	37107		37107	1861
TOTAL (II)	1891818	1378	1890440	1942707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12570642	3234423	9336218	9559535
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2500800		2500800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	250080		250080	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3376763		3059282	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	858878		817641	
Subventions d’investissement	64750		64750	
Provisions réglementées	356925		342061	
TOTAL (I)	7408196		7034614	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000		100000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000		100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	190657		7204	
Emprunts et dettes financières divers (4)			674643	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29870			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	477988		696301	
Dettes fiscales et sociales	907132		961104	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3144			
Autres dettes	219231		85669	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1828022		2424921	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9336218		9559535	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9285098		9285098	9298171
Chiffres d’affaires nets	9285098		9285098	9298171
				
Production stockée				
Production immobilisée			24045	
Subventions d’exploitation			42171	150000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51081	
Autres produits			109567	76603
Total des produits d’exploitation (I)			9511962	9524773
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1992445	2060611
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17704	-27446
Autres achats et charges externes			2114332	2023080
Impôts, taxes et versements assimilés			428589	463278
Salaires et traitements			2151977	1982689
Charges sociales			1150305	1129970
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			426796	412258
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1378	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				35000
Autres charges			18532	58471
Total des charges d’exploitation (II) 			8302059	8137911
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1209903	1386862
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6076	1439
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6076	1439
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6076	-1439
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1203827	1385424
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11750	
Reprises sur provisions et transferts de charges	92335		53210	
Total des produits exceptionnels (VII)	92335		64960	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			135316	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	107198		75661	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	107198		210977	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14864		-146017	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	82099		124919	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	247986		296847	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9604297		9589734	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8745419		8772092	
BENEFICE OU PERTE	858878		817641	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4281446
Total Immobilisations corporelles				6332510
Total Immobilisations financières		5000		64868
Total Général		5000		10678824
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	246939	30607		277546
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2559311	396189		2955500
AMORTISSEMENTS Total Général	2806250	426796		3233046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				356925
Total Provisions réglementées	342061	107198	92335	356925
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100000			100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		1378		1378
Total Provisions pour dépréciation		1378		1378
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	52829			
Autres immobilisations financières	6039			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	451752			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2782			
Impôts sur les bénéfices	3450			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	58453			
Groupe et associés	1082294			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	102382			
Charges constatées d’avance	37107			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1797087	1738219	58868	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	190657	190657		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	477988	477988		
Personnel et comptes rattachés	462648	462648		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	301306	301306		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6381	6381		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	136796	136796		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3144	3144		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	249101	249101		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1828022	1828022		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel