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BILAN MICHEL TAILLIS CREATION 2018 Siren 385103361				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	33920	33920		
Concessions, brevets et droits similaires	27724	20160	7564	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				5742
Terrains				
Constructions	93130	89892	3238	4474
Installations techniques, matériel et outillage industriels	456031	349753	106278	85019
Autres immobilisations corporelles	29303	28845	457	457
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	422		422	422
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	838		838	838
TOTAL (I)	641368	522570	118798	96952
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	158329	14599	143730	134629
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	279815		279815	380004
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38087	2438	35649	32343
Autres créances	47565		47565	47428
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3355		3355	214
Charges constatées d’avance	1553		1553	2273
TOTAL (II)	528704	17037	511667	596888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1170072	539607	630465	693841
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles	119139		119139	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	283726		282846	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3825		880	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	439690		435865	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46263		135969	
Emprunts et dettes financières divers (4)	149			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28959		27165	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53091		47369	
Dettes fiscales et sociales	62273		47409	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39		65	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	190776		257976	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	630465		693841	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		33920		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40139		9255
Total Immobilisations corporelles		545103		41426
Total Immobilisations financières		1260		
Total Général		620423		50681
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				33920
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			21670	27724
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8066	578464
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1260
Total Général			29735	641368
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	33920			33920
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34397	1691	15928	20160
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	455153	20181	6844	468490
AMORTISSEMENTS Total Général	523470	21872	22772	522570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		14599		14599
Sur comptes clients		2438		2438
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		17037		17037
TOTAL GENERAL		17037		17037
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17037		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	838			
Clients douteux ou litigieux	2748			
Autres créances clients	35339			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	398			
Impôts sur les bénéfices	26121			
T. V. A.	7716			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13294			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34			
Charges constatées d’avance	1553			
TOTAL ETAT DES CREANCES	88043	84457	3586	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6229	6229		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40034	40034		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53091	53091		
Personnel et comptes rattachés	33191	33191		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22590	22590		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4230	4230		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2262	2262		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	149	149		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39	39		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	161816	161816		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1460000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11		10