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BILAN LARIO 2015 Siren 385154349
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 2286 2286
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 929 929
Autres immobilisations corporelles 9499 9932 -433
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 49 49
TOTAL (I) 12764 9932 2832
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 188096 19035 169061
Autres créances 27568 27568
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 17605 17605
Disponibilités 125809 125809
Charges constatées d’avance 1215 1215
TOTAL (II) 360294 19035 341259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 373059 28967 344091
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Capital social ou individuel 15245
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1524
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 84916
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 28855
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 130542
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 85743
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 18946
Dettes fiscales et sociales 107845
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1010
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 213549
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 344091
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 213549
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 228806 228806
Production vendue services 530601 530601
Chiffres d’affaires nets 759408 759408
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 759408
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises) 55820
Achats de matières premières et autres approvisionnements 66686
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 219059
Impôts, taxes et versements assimilés 6890
Salaires et traitements 237845
Charges sociales 140184
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1166
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 727653
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 31754
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 31754
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1858
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1858
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1939
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1939
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -80
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2818
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 761266
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 732410
BENEFICE OU PERTE 28855
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 4488
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2286
Total Immobilisations corporelles 11433
Total Immobilisations financières 49
Total Général 13769
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2286
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1004 10429
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 49
Total Général 1004 12764
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 9770 1166 1004 9932
AMORTISSEMENTS Total Général 9770 1166 1004 9932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 19035 19035
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 19035 19035
TOTAL GENERAL 19035 19035
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 49 49
Clients douteux ou litigieux 25781
Autres créances clients 162315
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 16167
T. V. A. 10952
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 448
Charges constatées d’avance 1215
TOTAL ETAT DES CREANCES 216929 216929
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 18946 18946
Personnel et comptes rattachés 20654 20654
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 74547 74547
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 12384 12384
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 263 263
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 85743 85743
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1010 1010
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 213549 213549
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Dividendes 45000
Engagement de crédit-bail mobilier 7084
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 159388
Location, charges locatives et de copropriété 1800
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 9739
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 48130
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 219059
Taxe professionnelle 1978
Autres impôts, taxes et versements assimilés 4912
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 6890
Montant de la TVA. collectée 45753
Total TVA. déductible sur biens et services 17889
Effectif moyen du personnel 9
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Effectif moyen du personnel 9