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BILAN GROUPE LACTA-TRAITE 2018 Siren 385140926				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13225	12317	908	1783
Fonds commercial	256490	27836	228653	230948
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	42495	26673	15822	18610
Constructions	171391	116741	54650	62025
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60429	46401	14028	13301
Autres immobilisations corporelles	206380	157058	49322	75517
Immobilisations en cours	17567		17567	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1052		1052	1052
TOTAL (I)	769029	387027	382002	403237
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1670887	131500	1539387	1288481
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1610602	124762	1485840	1433293
Autres créances	146616		146616	183261
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1105		1105	1105
Disponibilités	271301		271301	156008
Charges constatées d’avance	7758		7758	8409
TOTAL (II)	3708269	256262	3452008	3070557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4477298	643289	3834009	3473794
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1297800		1170800	
Report à nouveau	788		533	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	240388		127255	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	28136		25517	
TOTAL (I)	1677112		1434105	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100896		34692	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100896		34692	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	425071		232678	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16814		16814	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	75054		26667	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	969064		1143191	
Dettes fiscales et sociales	536118		502859	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30864		28638	
Produits constatés d’avance (2)	3017		54152	
TOTAL (IV)	2056001		2004998	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3834009		3473794	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1886193		1832347	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	270268		35792	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		269715		
Total Immobilisations corporelles		485420		25654
Total Immobilisations financières		1052		
Total Général		756187		25654
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				269715
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12813	498262
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1052
Total Général			12813	769029
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36983	3170		40153
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	315967	43148	12241	346874
AMORTISSEMENTS Total Général	352950	46317	12241	387027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				28136
Total Provisions réglementées	25517	2619		28136
Provisions pour litiges				3000
Provisions pour garanties données aux clients				97896
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	34692	100896	34692	100896
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		131500		131500
Sur comptes clients	82847	57726	15811	124762
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	82847	189226	15811	256262
TOTAL GENERAL	143055	292742	50503	385294
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		189226	15811	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		103515	34692	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1052		1052	
Clients douteux ou litigieux	181834	181834		
Autres créances clients	1428768	1428768		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39974	39974		
T. V. A.	67971	67971		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17748	17748		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20923	20923		
Charges constatées d’avance	7758	7758		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1766028	1764976	1052	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	425071	330317	94754	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	969064	969064		
Personnel et comptes rattachés	195788	195788		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134701	134701		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	160406	160406		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45222	45222		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16814	16814		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30864	30864		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3017	3017		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1980947	1886193	94754	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	106985			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	150702			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29		29	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	29		29