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BILAN GROUPE LACTA-TRAITE 2016 Siren 385140926				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13225	10359	2866	
Fonds commercial	256490	23246	233243	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	40416	20236	20180	
Constructions	151385	103610	47774	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54301	36102	18200	
Autres immobilisations corporelles	157213	130086	27127	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1052		1052	
TOTAL (I)	674082	323639	350443	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1389458		1389458	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	746619	63791	682828	
Autres créances	402965		402965	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1105		1105	
Disponibilités	339888		339888	
Charges constatées d’avance	6076		6076	
TOTAL (II)	2886111	63791	2822320	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3560192	387430	3172763	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1161800			
Report à nouveau	18			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	209514			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	19121			
TOTAL (I)	1500453			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38920			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	38920			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	295409			
Emprunts et dettes financières divers (4)	120676			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	725424			
Dettes fiscales et sociales	439802			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28142			
Produits constatés d’avance (2)	23936			
TOTAL (IV)	1633389			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3172763			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1422011			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	72051			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5025135		5025135	
Production vendue biens				
Production vendue services	801311		801311	
Chiffres d’affaires nets	5826446		5826446	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41011	
Autres produits			389	
Total des produits d’exploitation (I)			5867846	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3807744	
Variation de stock (marchandises)			-68052	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			576294	
Impôts, taxes et versements assimilés			64947	
Salaires et traitements			808277	
Charges sociales			339570	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38272	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18801	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3716	
Total des charges d’exploitation (II) 			5589569	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			278276	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13386	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13386	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13386	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			264891	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	208			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20742			
Reprises sur provisions et transferts de charges	57760			
Total des produits exceptionnels (VII)	78711			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12219			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7556			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	43655			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63430			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15281			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70657			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5946557			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5737042			
BENEFICE OU PERTE	209514			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10976			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	23744			
Renvois : Transfert de charges	35019			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		270431		869
Total Immobilisations corporelles		450439		8163
Total Immobilisations financières		1052		
Total Général		721922		9032
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1586	269715
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55286	403315
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1052
Total Général			56872	674082
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31356	3713	1464	33605
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	302841	35045	47852	290034
AMORTISSEMENTS Total Général	334196	38758	49316	323639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				19121
Total Provisions réglementées	14872	4249		19121
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				38920
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	57760	38920	57760	38920
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	50982	18801	5992	63791
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50982	18801	5992	63791
TOTAL GENERAL	123614	61970	63752	121832
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18801	5992	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		43169	57760	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1052			
Clients douteux ou litigieux	128639			
Autres créances clients	617980			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4876			
Impôts sur les bénéfices	48797			
T. V. A.	47989			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	264205			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37099			
Charges constatées d’avance	6076			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1156712	1155660	1052	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	128801	128801		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	166608	40334	116266	
Emprunts et dettes financières divers	120676	35572	85105	
Fournisseurs et comptes rattachés	725424	725424		
Personnel et comptes rattachés	142963	142963		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105927	105927		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	163426	163426		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27486	27486		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28142	28142		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23936	23936		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1633389	1422011	201371	10007
Emprunts souscrits en cours d’exercice	254567			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	363780			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	37603			
Engagement de crédit-bail immobilier	40602			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	153832			
Location, charges locatives et de copropriété	18481			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28067			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	375914			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	576294			
Taxe professionnelle	15882			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	49065			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	64947			
Montant de la TVA. collectée	1173182			
Total TVA. déductible sur biens et services	826478			
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	29