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BILAN EXAFI 2020 Siren 385145529				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	675	675		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	35125		35125	35125
Constructions	371594	109026	262568	280251
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	39688	21577	18111	21087
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	357481		357481	332481
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	804563	131277	673285	668944
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31321		31321	72889
Autres créances	3711490		3711490	3394832
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1059254		1059254	987237
Charges constatées d’avance	523		523	261
TOTAL (II)	4802587		4802587	4455220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5607150	131277	5475873	5124163
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	46000		46000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4600		4600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4438050		2074282	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	568780		2463768	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10055		8044	
TOTAL (I)	5067485		4596694	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	188863		276057	
Emprunts et dettes financières divers (4)	136912		86319	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11710		8333	
Dettes fiscales et sociales	70903		155801	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			960	
TOTAL (IV)	408388		527469	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5475873		5124163	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	306959		338898	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	897389		897389	861476
Chiffres d’affaires nets	897389		897389	861476
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2316	2316
Autres produits			10	5
Total des produits d’exploitation (I)			899716	863798
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			58270	50674
Impôts, taxes et versements assimilés			6921	14375
Salaires et traitements			223406	196975
Charges sociales			90991	86208
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20658	20650
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	12
Total des charges d’exploitation (II) 			400253	368895
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			499463	494902
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			212154	129059
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2690	5484
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			214844	134544
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3531	3324
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3531	3324
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			211313	131220
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			710776	626122
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1279		824	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2381350	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1279		2382174	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			685	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			321026	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2011		2011	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2011		323722	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-732		2058453	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	141264		220807	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1115839		3380516	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	547059		916748	
BENEFICE OU PERTE	568780		2463768	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2316		2316	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		675		
Total Immobilisations corporelles		446407		
Total Immobilisations financières		332481		25000
Total Général		779563		25000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				675
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				446407
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				357481
Total Général				804563
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	675			675
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109944	20658		130602
AMORTISSEMENTS Total Général	110619	20658		131277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10055
Total Provisions réglementées	8044	2011		10055
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8044	2011		10055
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2011		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31321	31321		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	66600	66600		
T. V. A.	725	725		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3642743	3642743		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1422	1422		
Charges constatées d’avance	523	523		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3743333	3743333		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	291	291		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	188571	87143	101429	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11710	11710		
Personnel et comptes rattachés	21478	21478		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27930	27930		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14063	14063		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7432	7432		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	136912	136912		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	408388	306959	101429	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	87143			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3