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BILAN EXAFI 2018 Siren 385145529				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	675	675		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	35125		35125	35125
Constructions	371594	73660	297934	315617
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	38988	15633	23355	25374
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	653506		653506	50948
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1099888	89969	1009920	427064
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7212		7212	12499
Autres créances	876512		876512	484224
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	991150		991150	983303
Charges constatées d’avance	384		384	299
TOTAL (II)	1875258		1875258	1480325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2975146	89969	2885177	1907389
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	46000		46000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4600		4600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1544922		1362423	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	679360		232500	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6033			
TOTAL (I)	2280915		1645523	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	364365		146862	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37377		37278	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12008		19576	
Dettes fiscales et sociales	189553		58152	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	960			
TOTAL (IV)	604262		261867	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2885177		1907389	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	328548		156153	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	885081		885081	387693
Chiffres d’affaires nets	885081		885081	387693
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4343	
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			889425	387696
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			65470	62570
Impôts, taxes et versements assimilés			9082	3154
Salaires et traitements			209000	127938
Charges sociales			87699	52367
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20420	12497
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	3
Total des charges d’exploitation (II) 			391691	258529
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			497734	129167
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			304836	103239
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48535	59760
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			353371	162999
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7801	3794
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7801	3794
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			345570	159206
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			843304	288372
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1642	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	107498			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	107498		1642	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	107498			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2011			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	109564			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2067		1642	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	161877		57515	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1350294		552337	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	670933		319837	
BENEFICE OU PERTE	679360		232500	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4343			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		675		
Total Immobilisations corporelles		444989		718
Total Immobilisations financières		50948		710055
Total Général		496612		710773
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				675
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				445707
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			107498	653506
Total Général			107498	1099888
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	675			675
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68873	20420		89294
AMORTISSEMENTS Total Général	69548	20420		89969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6033
Total Provisions réglementées		6033		6033
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		6033		6033
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2011		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7212	7212		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	590	590		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	873279	873279		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2643	2643		
Charges constatées d’avance	384	384		
TOTAL ETAT DES CREANCES	884108	884108		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1508	1508		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	362857	87143	269286	6428
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12008	12008		
Personnel et comptes rattachés	37037	37037		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30167	30167		
Impôts sur les bénéfices	103515	103515		
T.V.A.	14056	14056		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4779	4779		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37377	37377		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	960	960		
TOTAL – ETAT DES DETTES	604262	328548	269286	6428
Emprunts souscrits en cours d’exercice	321429			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	105000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel