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BILAN DUBOST RESEAUX TRAVAUX PUBLICS 2020 Siren 385194444				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	150726	132990	17736	33066
Fonds commercial	91469		91469	91469
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	291164	41703	249461	251930
Constructions	2587915	1312328	1275588	1359144
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4781801	3898237	883564	1167909
Autres immobilisations corporelles	6396509	5460838	935671	1333546
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	410269	6860	403409	402669
Prêts	1600		1600	2102
Autres immobilisations financières	1265		1265	1265
TOTAL (I)	14712719	10852956	3859763	4643101
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	406008		406008	424723
En cours de production de biens	4292246		4292246	4663683
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6849027	87474	6761553	7609509
Autres créances	1188244		1188244	1450506
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1990526		1990526	2076586
Disponibilités	2746541		2746541	3489069
Charges constatées d’avance	17945		17945	30127
TOTAL (II)	17490536	87474	17403062	19744202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32203255	10940430	21262825	24387303
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1074440		1226544	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1509984		1509984	
Réserves statutaires ou contractuelles	10725998		10372994	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-814304		784455	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	70778		74231	
TOTAL (I)	12566896		13968208	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	90000		150000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	90000		150000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2720639		2770839	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1140713		1089818	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2275173		3072475	
Dettes fiscales et sociales	2052226		2562658	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	417178		453160	
Produits constatés d’avance (2)			320145	
TOTAL (IV)	8605929		10269095	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21262825		24387303	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6886907		7278247	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			4013	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				157008
Production vendue biens	6634		6634	17353
Production vendue services	16692506		16692506	21236106
Chiffres d’affaires nets	16699140		16699140	21410467
				
Production stockée			-371437	-271909
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5917	6386
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			548530	139858
Autres produits			579	222
Total des produits d’exploitation (I)			16882729	21285024
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2237	4920
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5223027	6381394
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18715	262005
Autres achats et charges externes			5793091	7027198
Impôts, taxes et versements assimilés			132216	119692
Salaires et traitements			3093962	3463151
Charges sociales			2035716	2250119
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			919079	920846
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24941	13580
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			90000	
Autres charges			178622	21
Total des charges d’exploitation (II) 			17511604	20442926
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-628875	842098
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			1579	1461
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4898	5934
Autres intérêts et produits assimilés			4610	21513
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11087	28907
Dotations financières sur amortissements et provisions			2252	4608
Intérêts et charges assimilées			73838	80472
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76090	85080
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-65002	-56172
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-693878	785926
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7000		460083	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7068		12869	
Total des produits exceptionnels (VII)	14068		472952	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	82662		83474	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48219		333850	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3615		5893	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	134495		423216	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-120427		49735	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			51207	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16907885		21786883	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17722189		21002428	
BENEFICE OU PERTE	-814304		784455	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		328121		17640
Total Immobilisations corporelles		14679109		167477
Total Immobilisations financières		410644		6392
Total Général		15417874		191510
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			103565	242195
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			789197	14057390
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3902	413134
Total Général			896665	14712719
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	203585	19824	90419	132990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10566580	899255	752728	10713106
AMORTISSEMENTS Total Général	10770165	919079	843148	10846096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				70778
Total Provisions réglementées	74231	3615	7068	70778
Provisions pour litiges				90000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	150000	90000	150000	90000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	4608	2252		6860
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	252180	24941	189647	87474
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	256788	27193	189647	94334
TOTAL GENERAL	481019	120807	346715	255111
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2252		
                                            - Exceptionnelles		3615	7068	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1600	1600		
Autres immobilisations financières	1265	1265		
Clients douteux ou litigieux	101710	101710		
Autres créances clients	6747317	6747317		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5612	5612		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4650	4650		
Impôts sur les bénéfices	431718	431718		
T. V. A.	626127	626127		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	22261	22261		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97878	97878		
Charges constatées d’avance	17945	17945		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8058081	8058081		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2720639	1001617	1404158	314864
Emprunts et dettes financières divers	1140713	1140713		
Fournisseurs et comptes rattachés	2275173	2275173		
Personnel et comptes rattachés	1037	1037		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	457664	457664		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1446087	1446087		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	147437	147437		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	417178	417178		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8605929	6886907	1404158	314864
Emprunts souscrits en cours d’exercice	333000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	378961			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	78445			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1629077		1478671	
Location, charges locatives et de copropriété	602422		1490328	
Personnel extérieur à l’entreprise	949238		1252559	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	160578		51516	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2451776		2754125	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5793091		7027198	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	132216		119692	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	132216		119692	
Montant de la TVA. collectée	3061451		3756280	
Total TVA. déductible sur biens et services	1796013		2202541	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel