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BILAN DENGI 2021 Siren 385140199				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50576	49658	918	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1250000		1250000	
Constructions	5235502	1527342	3708160	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1810067	959570	850497	
Autres immobilisations corporelles	547535	373247	174288	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	5000		5000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	69264		69264	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	68443		68443	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1055		1055	
TOTAL (I)	9037445	2909818	6127627	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7595		7595	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1420504		1420504	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	230408	3246	227162	
Autres créances	223877		223877	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	809906	8133	801773	
Disponibilités	1779826		1779826	
Charges constatées d’avance	128106		128106	
TOTAL (II)	4600225	11380	4588845	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13637671	2921198	10716472	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	48000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1583292			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	910963			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2547055			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9915			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9915			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4733758			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3348			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2035573			
Dettes fiscales et sociales	1235372			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	88649			
Autres dettes	62798			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8159501			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10716472			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4089016			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1903			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29387677		29387677	
Production vendue biens	831		831	
Production vendue services	542676		542676	
Chiffres d’affaires nets	29931186		29931186	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98462	
Autres produits			37225	
Total des produits d’exploitation (I)			30066874	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23682590	
Variation de stock (marchandises)			-181538	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61256	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1909	
Autres achats et charges externes			1294929	
Impôts, taxes et versements assimilés			319719	
Salaires et traitements			2317472	
Charges sociales			630933	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			529087	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3246	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9915	
Autres charges			4100	
Total des charges d’exploitation (II) 			28669804	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1397070	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			940	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5	
Autres intérêts et produits assimilés			62671	
Reprises sur provisions et transferts de charges			131292	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			194910	
Dotations financières sur amortissements et provisions			8133	
Intérêts et charges assimilées			51199	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59332	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			135577	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1532647	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3712			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3712			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3712			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	201750			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	423647			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30265498			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29354534			
BENEFICE OU PERTE	910963			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5559			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	81676			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50576		
Total Immobilisations corporelles		8199372		863900
Total Immobilisations financières		136402		2360
Total Général		8386351		866260
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50576
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			215166	8848106
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				138762
Total Général			215166	9037445
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49170	488		49658
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2331560	528599		2860159
AMORTISSEMENTS Total Général	2380730	529087		2909818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9915
Total Provisions pour risques et charges	12660	9915	12660	9915
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4125	3246	4125	3246
Autres provisions pour dépréciation	131292	8133	131292	8133
Total Provisions pour dépréciation	135418	11380	135418	11380
TOTAL GENERAL	148078	21295	148078	21295
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13162	16786	
                                             - Financières		8133	131292	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1055		1055	
Clients douteux ou litigieux	8102	8102		
Autres créances clients	222306	222306		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1	1		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	150594	150594		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23746	23746		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49534	49534		
Charges constatées d’avance	128106	128106		
TOTAL ETAT DES CREANCES	583447	582392	1055	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1903	1903		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4731855	661369	1836907	2233578
Emprunts et dettes financières divers	3348	3348		
Fournisseurs et comptes rattachés	2035573	2035573		
Personnel et comptes rattachés	584613	584613		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	166677	166677		
Impôts sur les bénéfices	264728	264728		
T.V.A.	20714	20714		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	198589	198589		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	88649	88649		
Groupe et associés	48	48		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62798	62798		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8159501	4089016	1836907	2233578
Emprunts souscrits en cours d’exercice	863227			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	897440			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel