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BILAN DENGI 2020 Siren 385140199				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50576	49170	1406	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			1	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1250000		1250000	
Constructions	4768087	1168307	3599779	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1446157	827912	618245	
Autres immobilisations corporelles	514961	335340	179620	
Immobilisations en cours	148689		148689	
Avances et acomptes	71476		71476	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	69264		69264	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	66693		66693	
Prêts				
Autres immobilisations financières	445		445	
TOTAL (I)	8386351	2380730	6005621	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5685		5685	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1238965		1238965	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	187518	4125	183392	
Autres créances	496628		496628	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1655764	131292	1524471	
Disponibilités	1454916		1454916	
Charges constatées d’avance	144574		144574	
TOTAL (II)	5184053	135418	5048635	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13570405	2516149	11054256	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	48000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1714571			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	369720			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2137092			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12660			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12660			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4767972			
Emprunts et dettes financières divers (4)	562366			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2320868			
Dettes fiscales et sociales	621712			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	552011			
Autres dettes	79571			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8904503			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11054256			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4956023			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1903			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24510222		24510222	
Production vendue biens	7111		7111	
Production vendue services	381782	912	382695	
Chiffres d’affaires nets	24899116	912	24900029	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100351	
Autres produits			16596	
Total des produits d’exploitation (I)			25016978	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20211914	
Variation de stock (marchandises)			-98528	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34023	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2202	
Autres achats et charges externes			1261120	
Impôts, taxes et versements assimilés			350471	
Salaires et traitements			1664267	
Charges sociales			452521	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			382776	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4125	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12660	
Autres charges			2121	
Total des charges d’exploitation (II) 			24275272	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			741705	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3711	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7	
Autres intérêts et produits assimilés			74221	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			77939	
Dotations financières sur amortissements et provisions			131292	
Intérêts et charges assimilées			35387	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			166680	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-88740	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			652965	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21341			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21341			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43826			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17316			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61142			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39801			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	99056			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	144388			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25116259			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24746538			
BENEFICE OU PERTE	369720			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6799			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	80330			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49111		1465
Total Immobilisations corporelles		4581393		4075804
Total Immobilisations financières		121649		15302
Total Général		4752155		4092572
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50576
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			457827	8199372
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			550	136402
Total Général			458377	8386351
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48336	833		49170
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1981143	381942	31525	2331560
AMORTISSEMENTS Total Général	2029479	382776	31525	2380730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12660
Total Provisions pour risques et charges	16508	12660	16508	12660
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3512	4125	3512	4125
Autres provisions pour dépréciation		131292		131292
Total Provisions pour dépréciation	3512	135418	3512	135418
TOTAL GENERAL	20020	148078	20020	148078
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16786	20020	
                                             - Financières		131292		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	445		445	
Clients douteux ou litigieux	8250	8250		
Autres créances clients	179267	179267		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2037	2037		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1	1		
Impôts sur les bénéfices	55389	55389		
T. V. A.	388771	388771		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10933	10933		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39495	39495		
Charges constatées d’avance	144574	144574		
TOTAL ETAT DES CREANCES	829166	828721	445	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1903	1903		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4766068	817588	1874187	
Emprunts et dettes financières divers	3348	3348		
Fournisseurs et comptes rattachés	2320868	2320868		
Personnel et comptes rattachés	341285	341285		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84919	84919		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2334	2334		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	192820	192820		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	552011	552011		
Groupe et associés	559370	559370		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79571	79571		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8904503	4956023	1874187	2074293
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3950000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	772445			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel