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BILAN DENGI 2019 Siren 385140199
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 49111 48336 775
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 2284729 928162 1356567
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1300055 729539 570516
Autres immobilisations corporelles 438592 323441 115150
Immobilisations en cours 558016 558016
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 54406 54406
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 66693 66693
Prêts
Autres immobilisations financières 550 550
TOTAL (I) 4752155 2029479 2722675
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 3483 3483
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1140437 1140437
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 171890 3512 168378
Autres créances 388619 388619
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1997237 1997237
Disponibilités 408141 408141
Charges constatées d’avance 105292 105292
TOTAL (II) 4215102 3512 4211590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 8967258 2032992 6934265
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 48000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2092840
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 422731
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2568371
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 16508
Provisions pour charges
TOTAL (III) 16508
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1591317
Emprunts et dettes financières divers (4) 352096
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1664478
Dettes fiscales et sociales 644956
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 14458
Autres dettes 82078
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 4349386
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 6934265
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3062018
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1904
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 22362421 22362421
Production vendue biens 1802 1802
Production vendue services 337440 337440
Chiffres d’affaires nets 22701663 22701663
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 60673
Autres produits 51147
Total des produits d’exploitation (I) 22813484
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 18277271
Variation de stock (marchandises) -163150
Achats de matières premières et autres approvisionnements 31311
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -2034
Autres achats et charges externes 1308242
Impôts, taxes et versements assimilés 366974
Salaires et traitements 1606750
Charges sociales 469620
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 312785
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3512
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 16508
Autres charges 2623
Total des charges d’exploitation (II) 22230417
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 583066
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1011
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3036
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 4047
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 14994
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 14994
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -10947
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 572119
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 34009
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 34009
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -34009
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 115379
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 22817532
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 22394800
BENEFICE OU PERTE 422731
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 37785
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 47923 1188
Total Immobilisations corporelles 3474365 1514994
Total Immobilisations financières 117579 4070
Total Général 3639869 1520252
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 49111
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 407965 4581393
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 121649
Total Général 407965 4752155
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 47923 412 48336
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1698492 312372 29721 1981143
AMORTISSEMENTS Total Général 1746415 312785 29721 2029479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 16508
Total Provisions pour risques et charges 18641 16508 18641 16508
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 4246 3512 4246 3512
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 4246 3512 4246 3512
TOTAL GENERAL 22888 20020 22888 20020
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 20020 22888
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 550 550
Clients douteux ou litigieux 8954 8954
Autres créances clients 162935 162935
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1024 1024
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 600 600
Impôts sur les bénéfices 143158 143158
T. V. A. 181959 181959
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 61877 61877
Charges constatées d’avance 105292 105292
TOTAL ETAT DES CREANCES 666353 665803 550
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1904 1904
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1589413 302045 869046
Emprunts et dettes financières divers 2448 2448
Fournisseurs et comptes rattachés 1664478 1664478
Personnel et comptes rattachés 326522 326522
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 76088 76088
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 52523 52523
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 188420 188420
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 14458 14458
Groupe et associés 351049 351049
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 82078 82078
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 4349386 3062018 869046 418322
Emprunts souscrits en cours d’exercice 900000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 255183
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel