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BILAN DAINVILLE DISTRIBUTION DAINVILDIS 2021 Siren 385110085				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	248986	236385	12601	3542
Fonds commercial	121000		121000	121000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	13718		13718	
Terrains	4412612	8654	4403957	4405953
Constructions	26668190	15894948	10773242	11817508
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5559618	4837417	722201	554506
Autres immobilisations corporelles	5160341	3614924	1545417	1594907
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	70265		70265	41284
Participations évaluées - mise en équivalence	163730	152296	11434	11434
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1909252		1909252	1904376
Prêts				
Autres immobilisations financières	48865		48865	39868
TOTAL (I)	44376576	24744625	19631951	20494378
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	89527		89527	106523
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4550473	54170	4496304	5039706
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1112441	33058	1079383	723596
Autres créances	710173		710173	1220847
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1537754		1537754	1245914
Charges constatées d’avance	699656		699656	365997
TOTAL (II)	8700024	87228	8612796	8702583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53076599	24831852	28244747	29196961
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3840732		3695543	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1863314		1645189	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	46623		187166	
TOTAL (I)	5926669		5703897	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	192688		199768	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	192688		199768	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12401612		14013874	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1103983		437167	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33417		18900	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5713278		5932185	
Dettes fiscales et sociales	2550155		2621477	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18778		14222	
Autres dettes	297224		237732	
Produits constatés d’avance (2)	6945		17739	
TOTAL (IV)	22125390		23293295	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28244747		29196961	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13840627		12256494	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1497750		1507389	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			74019665	73702746
Production vendue biens			7197531	7746780
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			81217195	81449526
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24933	1364
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			157170	192854
Autres produits			461418	466562
Total des produits d’exploitation (I)			81860716	82110305
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			61394485	62994914
Variation de stock (marchandises)			543275	10595
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			150138	113317
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16995	4149
Autres achats et charges externes			6270906	5606012
Impôts, taxes et versements assimilés			1263296	1317496
Salaires et traitements			6026801	5719603
Charges sociales			1567545	1635103
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1597763	1689762
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			87228	114080
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				7080
Autres charges			71983	85943
Total des charges d’exploitation (II) 			78990415	79298054
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2870301	2812251
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			415	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			134	1127
Autres intérêts et produits assimilés			11896	15577
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12444	16704
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			122905	150233
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			122905	150233
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-110461	-133529
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2759840	2678722
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2621		21319	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	660		44009	
Reprises sur provisions et transferts de charges	140543		260543	
Total des produits exceptionnels (VII)	143824		325871	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1382		184872	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			101337	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1382		286209	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	142442		39662	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	419407		388272	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	619561		684923	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	82016985		82452880	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	80153671		80807691	
BENEFICE OU PERTE	1863314		1645189	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		356999		26704
Total Immobilisations corporelles		41235733		694758
Total Immobilisations financières		2107974		20096
Total Général		43700706		741558
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				383703
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59466	41871025
Prêts et immobilisations financières			1035	
Total Immobilisations financières			6223	2121847
Total Général			65689	44376576
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	232457	3928		236385
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22821575	1593835	59466	24355944
AMORTISSEMENTS Total Général	23054032	1597763	59466	24592329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				46623
Total Provisions réglementées	187166		140543	46623
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				192688
Total Provisions pour risques et charges	199768		7080	192688
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				152296
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	54043	54170	54043	54170
Sur comptes clients	60037	33058	60037	33058
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	266376	87228	114080	239524
TOTAL GENERAL	653310	87228	261703	478835
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		87228	261703	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48865		48865	
Clients douteux ou litigieux	47567	47567		
Autres créances clients	1064874	1064874		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8275	8275		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	125453	125453		
Autres impôts, taxes versements assimilés	225184	225184		
Divers				
Groupe et associés	6000		6000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	345261	345261		
Charges constatées d’avance	699656	689905	9751	
TOTAL ETAT DES CREANCES	2571134	2506518	64616	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1497750	1497750		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10903862	3749125	5184208	1970529
Emprunts et dettes financières divers	129423			129423
Fournisseurs et comptes rattachés	5713278	5713278		
Personnel et comptes rattachés	1156235	1156235		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	547588	547588		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	121919	121919		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	724414	724414		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18778	18778		
Groupe et associés	974560	7373	967187	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	297224	297224		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6945	6945		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22091974	13840627	6151395	2099952
Emprunts souscrits en cours d’exercice	325368			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1926539			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel