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BILAN CORINE OLLIVIER 2021 Siren 385142757				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15409	15409		
Fonds commercial	65915		65915	65915
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	109125	82398	26726	29261
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22813		22813	2813
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3958		3958	3958
Autres immobilisations financières	6091		6091	6091
TOTAL (I)	223310	97807	125503	108037
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46973		46973	127645
Autres créances	49903		49903	75406
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	121673		121673	330180
Disponibilités	560168		560168	294497
Charges constatées d’avance	8162		8162	12833
TOTAL (II)	786878		786878	840561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1010188	97807	912381	948598
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles	6250		6250	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	131908		3774	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	97191		128134	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	243734		146543	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	22112		103041	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	247564		366086	
Dettes fiscales et sociales	198970		332929	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	668647		802055	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	912381		948598	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	468647		802055	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1719838		1719838	2302198
Chiffres d’affaires nets	1719838		1719838	2302198
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16464	7454
Autres produits			1109	2191
Total des produits d’exploitation (I)			1737411	2311843
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1110460	1649206
Impôts, taxes et versements assimilés			15823	10776
Salaires et traitements			274933	342006
Charges sociales			85717	121462
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5118	4958
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31372	23022
Total des charges d’exploitation (II) 			1523422	2151430
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			213988	160413
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			162	541
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			162	541
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				89
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				89
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			162	452
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			214150	160865
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4301		2045	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			20000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			104003	
Total des produits exceptionnels (VII)	4301		126049	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	84042		97339	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	448		11102	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84490		108441	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-80188		17607	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36771		50338	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1741874		2438433	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1644683		2310298	
BENEFICE OU PERTE	97191		128134	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16464		7454	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6163		29014	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	30600		21300	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81324		
Total Immobilisations corporelles		126034		2583
Total Immobilisations financières		13832		20000
Total Général		221190		22583
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				81324
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19493	109125
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33832
Total Général			19493	224280
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15409			15409
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96774	5118	19493	82398
AMORTISSEMENTS Total Général	112183	5118	19493	97807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		97401	97401	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		97401	97401	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3958	3958		
Autres immobilisations financières	6091	6091		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46973	46973		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43117	43117		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4589	4589		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2196	2196		
Charges constatées d’avance	8162	8162		
TOTAL ETAT DES CREANCES	115086	115086		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200000		200000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	247564	247564		
Personnel et comptes rattachés	35618	35618		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81259	81259		
Impôts sur les bénéfices	36771	36771		
T.V.A.	36440	36440		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8883	8883		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22112	22112		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	668647	468647	200000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7913		3085	
Location, charges locatives et de copropriété	98939		110204	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18493		16547	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	754736		1199782	
Autres comptes	230379		319588	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1110460		1649206	
Taxe professionnelle	2847		3348	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12976		7428	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15823		10776	
Montant de la TVA. collectée	404482		418426	
Total TVA. déductible sur biens et services	170942		189724	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel