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BILAN ACTA 2018 Siren 385107180				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3950722	3250712	700009	896081
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	373206		373206	70132
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76410	60234	16176	21264
Autres immobilisations corporelles	3374855	2764169	610686	560999
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67066		67066	66133
TOTAL (I)	7842258	6075116	1767143	1614608
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19490		19490	18090
Avances et acomptes versés sur commandes	54024		54024	
Clients et comptes rattachés	31676814	37410	31639404	22974710
Autres créances	5502062		5502062	4804228
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71098		71098	2550309
Charges constatées d’avance	219753		219753	290107
TOTAL (II)	37543241	37410	37505831	30637445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45385499	6112525	39272974	32252053
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2200000		2200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	220000		220000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7679905		6230839	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3588889		2199788	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13688794		10850627	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	418108		466502	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	418108		466502	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	424505		757034	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1565588		5335	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	579595		1579595	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12195549		10009267	
Dettes fiscales et sociales	9703866		8431164	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	181648		96335	
Autres dettes	515322		56195	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25166072		20934924	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39272974		32252053	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			131367	179807
Production vendue biens				
Production vendue services			80071515	68533221
Chiffres d’affaires nets			80202883	68713028
				
Production stockée				
Production immobilisée				5562
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			521791	231496
Total des produits d’exploitation (I)			80724674	68950086
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			80224	109563
Variation de stock (marchandises)			1400	-60
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			51384744	42870080
Impôts, taxes et versements assimilés			1137696	1117799
Salaires et traitements				
Charges sociales			6313898	6032050
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			655756	663296
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			369165	400517
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23906	638
Total des charges d’exploitation (II) 			75571874	66327649
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5152800	2622438
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1085	451
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8800	6866
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7715	-6415
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5145085	2588363
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-686472		-366653	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-782211		48326	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	80731888		68955158	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	77142999		66755370	
BENEFICE OU PERTE	3588889		2199788	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3750379		200342
Total Immobilisations corporelles		3149109		327703
Total Immobilisations financières		66133		1743
Total Général		6965621		928037
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			95175	3950722
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25547	3451265
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			810	67066
Total Général			21532	7842259
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2566846	259342	1785	2824403
AMORTISSEMENTS Total Général	2566846	259342	1785	2824403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				418108
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	466502	369165	417559	418108
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	66942		29532	37410
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	66942		29532	37410
TOTAL GENERAL	533444	369165	447091	455518
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	41792		41792	
Autres créances clients	31635022	31635022		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33633	33633		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	49456	49456		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2485123	2485123		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2726689	2726689		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	37025739	36983947	41792	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12195549	12195549		
Personnel et comptes rattachés	2485744	2485744		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1822974	1822974		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5026887	5026887		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	368262	368262		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	181648	181648		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	515322	515322		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22596386	22596386		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	541		499	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	541		499