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BILAN STEFICA SARL 2017 Siren 385066931				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14150	10619	3531	295
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	900	807	92	2745
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	137924	78378	59546	69941
Autres immobilisations corporelles	30662	18214	12448	14959
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72		72	72
TOTAL (I)	183708	108018	75690	88012
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9549		9549	8962
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14445		14445	14905
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	303058	2241	300817	175473
Autres créances	14654		14654	10851
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17148		17148	57126
Charges constatées d’avance	6580		6580	2694
TOTAL (II)	365435	2241	363193	270011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	549143	110260	438883	358024
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	48756		48756	
Report à nouveau	-9904			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76660		-9904	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	159511		82851	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87202		112123	
Emprunts et dettes financières divers (4)	63		59	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1114		1404	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99516		93132	
Dettes fiscales et sociales	89270		68455	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2207			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	279372		275173	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	438883		358024	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	216304		186563	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1358621		1358621	1046282
Production vendue biens				
Production vendue services	2852		2852	166
Chiffres d’affaires nets	1361473		1361473	1046448
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			285	881
Autres produits			353	69
Total des produits d’exploitation (I)			1362111	1047398
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			674542	524666
Variation de stock (marchandises)			460	5458
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31246	29576
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-587	917
Autres achats et charges externes			161237	135426
Impôts, taxes et versements assimilés			21216	12950
Salaires et traitements			276716	250768
Charges sociales			95992	87247
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16406	13738
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			662	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			126	16
Total des charges d’exploitation (II) 			1278014	1060762
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84097	-13364
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				3050
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3050
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1495	821
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1495	821
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1495	2229
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82602	-11136
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	59		1996	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59		1996	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1755		765	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1755		765	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1695		1231	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4247			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1362170		1052444	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1285510		1062348	
BENEFICE OU PERTE	76660		-9904	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13707		13707	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11549		3501
Total Immobilisations corporelles		169579		583
Total Immobilisations financières		72		
Total Général		181200		4083
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1575	168586
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				72
Total Général			1575	183708
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8509	2918		11426
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84679	13488	1575	96592
AMORTISSEMENTS Total Général	93188	16406	1575	108019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1580	662		2241
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1580	662		2241
TOTAL GENERAL	1580	662		2241
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		662		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	303058			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1890			
Impôts sur les bénéfices	6695			
T. V. A.	2659			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3410			
Charges constatées d’avance	6580			
TOTAL ETAT DES CREANCES	324365	324293	72	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	87202	25248	61954	
Emprunts et dettes financières divers	53	53		
Fournisseurs et comptes rattachés	99516	99516		
Personnel et comptes rattachés	24163	24163		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35949	35949		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25922	25922		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3236	3236		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10	10		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2207	2207		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	278258	216304	61954	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel