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BILAN STEFICA SARL 2015 Siren 385066931				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8296	7823	473	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	900	207	692	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69228	57972	11255	12709
Autres immobilisations corporelles	38189	21635	16554	18520
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72		72	72
TOTAL (I)	116686	87637	29048	31302
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9879		9879	10110
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20363		20363	17245
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	212707	2370	210337	167351
Autres créances	16688		16688	16950
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2035		2035	9498
Charges constatées d’avance	2343		2343	4918
TOTAL (II)	264015	2370	261646	226071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	380701	90007	290694	257372
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	48277		47520	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	478		757	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	92756		92277	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3050			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3050			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15175		11431	
Emprunts et dettes financières divers (4)	173		173	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	971		2415	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104136		68665	
Dettes fiscales et sociales	74433		82411	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	194888		165095	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	290694		257372	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	193917		161486	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13982			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1093317	1091365
Production vendue biens				
Production vendue services			690	1447
Chiffres d’affaires nets			1094007	1092812
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6525	5984
Autres produits			190	463
Total des produits d’exploitation (I)			1100722	1099258
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			573500	563569
Variation de stock (marchandises)			-3118	17275
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25628	28353
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			231	-5665
Autres achats et charges externes			136362	140995
Impôts, taxes et versements assimilés			13923	11539
Salaires et traitements			243508	244306
Charges sociales			94581	92558
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9764	11862
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			250	1331
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			116	3236
Total des charges d’exploitation (II) 			1094744	1109359
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5978	-10101
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30	
Reprises sur provisions et transferts de charges				12758
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30	12758
Dotations financières sur amortissements et provisions			3050	
Intérêts et charges assimilées			1076	1118
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4126	1118
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4096	11640
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1882	1539
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	936		4497	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	936		4497	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2340		4801	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			478	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2340		5279	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1404		-782	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1101687		1116513	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1101209		1115756	
BENEFICE OU PERTE	478		757	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13707		13707	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7760		1436
Total Immobilisations corporelles		101343		6074
Total Immobilisations financières		72		
Total Général		109176		7510
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9196
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				107417
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				72
Total Général				116686
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7760	270		8030
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70114	9494		79607
AMORTISSEMENTS Total Général	77874	9764		87637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		3050		3050
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		3050		3050
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8467	250	6347	2370
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8467	250	6347	2370
TOTAL GENERAL	8467	3300	6347	5420
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	212707			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10035			
T. V. A.	2200			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4452			
Charges constatées d’avance	2343			
TOTAL ETAT DES CREANCES	231809	231737	72	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13982	13982		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1193	1193		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	104136	104136		
Personnel et comptes rattachés	21587	21587		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32505	32505		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17215	17215		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3126	3126		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	173	173		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	193917	193917		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15784			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel