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BILAN SOCIETE DE CONCEPTION MAINTENANCE CONSTRUCTION TRAVAUX PUBLICS 2017 Siren 385093406				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13717	13717		
Fonds commercial	59683		59683	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21343	21343		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	94959	79746	15213	8294
Autres immobilisations corporelles	103375	82936	20439	22442
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				18159
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	293076	197741	95334	48895
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18449		18449	45996
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1217309		1217309	768300
Autres créances	102716		102716	157385
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2486		2486	2486
Disponibilités	336468		336468	371451
Charges constatées d’avance	12916		12916	27935
TOTAL (II)	1690344		1690344	1373552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1983420	197741	1785678	1422447
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	32245		32245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3224		3224	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	483802		428955	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	179264		124846	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	698534		589271	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20996		20689	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6441		6441	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7650		653	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	570314		423849	
Dettes fiscales et sociales	379648		292583	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3435			
Autres dettes	20996		7153	
Produits constatés d’avance (2)	47663		81808	
TOTAL (IV)	1057144		833176	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1785678		1422447	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1042801		815856	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3852951		3852951	3183306
Chiffres d’affaires nets	3852951		3852951	3183306
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42869	8291
Autres produits			36	44
Total des produits d’exploitation (I)			3895856	3191641
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			27546	-36996
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1053916	900020
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1290491	969326
Impôts, taxes et versements assimilés			17246	17917
Salaires et traitements			841214	772124
Charges sociales			455836	425963
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14673	27087
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1886
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10872	8
Total des charges d’exploitation (II) 			3711793	3077335
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			184063	114306
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			838	1928
Reprises sur provisions et transferts de charges			23143	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23981	1928
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1063	1180
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1063	1180
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22918	748
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			206981	115054
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3797			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50550		65927	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6096		11208	
Total des produits exceptionnels (VII)	60443		77135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2052		2228	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			32445	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32052		34673	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28391		42462	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56109		32670	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3980281		3270704	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3801018		3145858	
BENEFICE OU PERTE	179264		124846	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	134724		70573	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13717		59683
Total Immobilisations corporelles		210130		40931
Total Immobilisations financières				
Total Général		223847		100615
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31385	219676
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			31385	293076
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13717			13717
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	200737	14673	31385	184025
AMORTISSEMENTS Total Général	214454	14673	31385	197741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges		30000		30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	23143		23143	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27379		27379	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55782		55782	
TOTAL GENERAL	55782	30000	55782	30000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			26424	
                                             - Financières			23143	
                                            - Exceptionnelles		30000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1217309			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18179			
Impôts sur les bénéfices	16787			
T. V. A.	8303			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	46452			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12996			
Charges constatées d’avance	12916			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1332940	1332940		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	44	44		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20953	6610	14343	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	570314	570314		
Personnel et comptes rattachés	83311	83311		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75736	75736		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	212523	212523		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8077	8077		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3435	3435		
Groupe et associés	6441	6441		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20996	20996		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	47663	47663		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1049494	1035151	14343	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6194			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5882			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel