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BILAN SOCIETE A.E.S. 2021 Siren 385076195				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8582	8582		
Fonds commercial	48479		48479	48479
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	20569	20569		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	350609	294320	56289	102402
Autres immobilisations corporelles	702948	651860	51088	81784
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	120		120	451
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11900		11900	10400
TOTAL (I)	1143206	975331	167875	243516
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	494620	7864	486756	454606
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39935		39935	76170
Autres créances	1112989		1112989	2037202
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1172821		1172821	379339
Charges constatées d’avance	1345		1345	1401
TOTAL (II)	2821711	7864	2813847	2948717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3964917	983195	2981722	3192233
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1086869		2032531	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118158		54338	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2305026		2196869	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	111010		105010	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	111010		105010	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	565		384267	
Emprunts et dettes financières divers (4)	127		21113	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	226267		166022	
Dettes fiscales et sociales	60170		69373	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	278557		249579	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	565686		890354	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2981722		3192233	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	565686		825175	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3949542	220045	4169587	3250201
Production vendue biens				
Production vendue services	26805		26805	52570
Chiffres d’affaires nets	3976347	220045	4196392	3302770
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				43592
Autres produits			21	139
Total des produits d’exploitation (I)			4196413	3346501
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2774863	2006568
Variation de stock (marchandises)			-40014	35688
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33485	26086
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			732851	663268
Impôts, taxes et versements assimilés			28593	60662
Salaires et traitements			370712	401172
Charges sociales			74966	92097
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94358	105895
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7864	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6000	
Autres charges			620	243
Total des charges d’exploitation (II) 			4084298	3391679
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112116	-45178
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			59391	57205
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59391	57205
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			191	772
Différences négatives de change				839
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			191	1611
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			59200	55594
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			171316	10416
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4182		14404	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	203304		46500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	207486		60904	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22227		1624	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	203304		9558	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	225531		11182	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18045		49722	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35113		5800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4463290		3464610	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4345133		3410272	
BENEFICE OU PERTE	118158		54338	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	61850		68603	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			43592	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	7176		10633	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57061		
Total Immobilisations corporelles		1056578		17852
Total Immobilisations financières		10851		204169
Total Général		1124489		222021
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57061
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			304	1074126
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			203000	12020
Total Général			203304	1143206
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8582			8582
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	872391	94358		966749
AMORTISSEMENTS Total Général	880973	94358		975331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				39635
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				71375
Total Provisions pour risques et charges	105010	6000		111010
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		7864		7864
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		7864		7864
TOTAL GENERAL	105010	13864		118874
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13864		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11900	11900		
Clients douteux ou litigieux	510	510		
Autres créances clients	39425	39425		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	748	748		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1256	1256		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31619	31619		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	103367	103367		
Groupe et associés	536344	536344		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	439655	439655		
Charges constatées d’avance	1345	1345		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1166169	1166169		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	565	565		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	226267	226267		
Personnel et comptes rattachés	30653	30653		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21254	21254		
Impôts sur les bénéfices	5113	5113		
T.V.A.	5	5		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3144	3144		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	127	127		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	278557	278557		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	565686	565686		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38400			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	10000			
Engagement de crédit-bail mobilier	104986		166835	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	35362		35327	
Location, charges locatives et de copropriété	211319		196123	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18460		15236	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	81689		113629	
Autres comptes	386021		302953	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	732851		663268	
Taxe professionnelle	15622		19099	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12971		41563	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28593		60662	
Montant de la TVA. collectée	87964		140446	
Total TVA. déductible sur biens et services	148034		115410	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel