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BILAN SOC EXPLOIT ETS AIME BERTHIER 2019 Siren 385096193				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	18026		18026	18026
Immobilisations incorporelles – Autres	2836	2836		
Immobilisations corporelles	204892	193772	11120	
Immobilisations financières	803		803	868
Total Actif Immobilisé	226556	196608	29948	18894
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	17186		17186	15224
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	214621	20830	193791	356064
Créances – Autres	12502		12502	30954
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67188		67188	2337
Caisse				
Charges constatées d’avance	1636		1636	1690
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	313133	20830	292303	406270
Total général Actif	539689			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			183718	159178
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			4826	24539
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			196929	192103
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15103	39439
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			37626	45567
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		34095		
Autres dettes			67135	95409
Produits constatés d’avance			5458	52646
Total des dettes			125323	233061
Total général Passif			322251	425163
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			11927	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12015	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			80	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	349394		365755	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4		1602	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	349398		367357	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	110621		152634	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1962		22927	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	62381		38336	
(dont taxe professionnelle)	497			
Impôts, taxes et versements assimilés	1586		2400	
Rémunérations du personnel 	133741		117487	
Charges sociales	11708		9115	
Dotations aux amortissements	880		385	
Dotations aux provisions	20830			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2322		8	
Total des charges d’exploitation	342107		343291	
Résultat d’exploitation	7291		24066	
Produits financiers	14		14	
Produits exceptionnels	80		1690	
Charges financières	1435		1185	
Charges exceptionnelles	209		45	
Impôts sur les bénéfices	915			
Bénéfice ou perte	4826		24539	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	48651			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	34806			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			12000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			15	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			80	
Total Immobilisations (Valeur brute)			214622	
Total Immobilisations (Augmentations)			12015	
Total Immobilisations (Diminutions)			80	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			80	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			20830	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			20830	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			48651	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			34806	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel