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BILAN SOC EXPLOIT ETS AIME BERTHIER 2017 Siren 385096193				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	18026		18026	18026
Immobilisations incorporelles – Autres	2836	2836		
Immobilisations corporelles	207105	206719	385	1139
Immobilisations financières	857		857	857
Total Actif Immobilisé	228823	209555	19268	20022
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	38151		38151	27837
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	217080		217080	176554
Créances – Autres	25729		25729	12551
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9525		9525	11111
Caisse				
Charges constatées d’avance	1691		1691	2599
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	292177		292177	230652
Total général Actif	521000			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			133071	131296
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			26108	1775
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			167563	141456
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			23778	33731
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			58430	29479
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		26645		
Autres dettes			61674	46009
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			143882	109219
Total général Passif			311445	250674
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			13699	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			24500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	313232		322677	
Production vendue de services - France				
Production stockée			-13100	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		8768	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	313234		318345	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	164657		94871	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-10314		8953	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	38420		45674	
(dont taxe professionnelle)	1164			
Impôts, taxes et versements assimilés	2388		2360	
Rémunérations du personnel 	106545		102068	
Charges sociales	7928		8526	
Dotations aux amortissements	754		1124	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6		8338	
Total des charges d’exploitation	310385		271914	
Résultat d’exploitation	2849		46431	
Produits financiers	2		15	
Produits exceptionnels	24500		2500	
Charges financières	1230		1171	
Charges exceptionnelles	14		46000	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	26108		1775	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	36632			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	37322			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			258823	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			30000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			24500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			24500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			36632	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			37322	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel