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BILAN SANICAP 2021 Siren 385064407				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3297	3297		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25361	25361		529
Autres immobilisations corporelles	270984	192527	78456	54736
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	76
TOTAL (I)	299718	221186	78532	55341
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	74088		74088	72193
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1811421	115420	1696001	1029319
Autres créances	201440		201440	217822
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300023		300023	
Disponibilités	396899		396899	212815
Charges constatées d’avance	9170		9170	11561
TOTAL (II)	2793040	115420	2677620	1543709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3092758	336606	2756152	1599050
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles	415685		360494	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	592857		155191	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1118542		625685	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	611282		19802	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43690		217522	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	521452		369657	
Dettes fiscales et sociales	293291		282202	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	167894		35914	
Produits constatés d’avance (2)			48268	
TOTAL (IV)	1637610		973365	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2756152		1599050	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	484700		484700	1389322
Production vendue services	3116269		3116269	1869637
Chiffres d’affaires nets	3600969		3600969	3258959
				
Production stockée			741	1208
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44047	20195
Autres produits			70	310
Total des produits d’exploitation (I)			3645826	3280672
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			685	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1218399	1337439
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1895	13002
Autres achats et charges externes			724570	843640
Impôts, taxes et versements assimilés			22878	18519
Salaires et traitements			480332	511053
Charges sociales			226981	251055
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26631	22267
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25037	58571
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			147	545
Total des charges d’exploitation (II) 			2723766	3056089
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			922060	224583
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			166	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			166	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			137	2068
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			137	2068
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29	-2068
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			922089	222514
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5040	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4890	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			9930	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1473		12450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	82480		3608	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83953		16058	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-83953		-6128	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	245279		61195	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3645992		3290602	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3053136		3135411	
BENEFICE OU PERTE	592857		155191	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3297		
Total Immobilisations corporelles		297953		49822
Total Immobilisations financières		76		
Total Général		301327		49822
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3297
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51431	296345
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76
Total Général			51431	299718
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3297			3297
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	242688	26631	51431	217889
AMORTISSEMENTS Total Général	245985	26631	51431	221186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	92989	25037	2606	115420
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	92989	25037	2606	115420
TOTAL GENERAL	92989	25037	2606	115420
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25037	2606	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	
Clients douteux ou litigieux	129475	129475		
Autres créances clients	1681946	1681946		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38247	38247		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	163192	163192		
Charges constatées d’avance	9170	9170		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2022106	2022030	76	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	890	890		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	610392	4156	606236	
Emprunts et dettes financières divers	1375	1375		
Fournisseurs et comptes rattachés	521452	521452		
Personnel et comptes rattachés	28476	28476		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61549	61549		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	191078	191078		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12188	12188		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42315	42315		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	167894	167894		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1637610	1031374	606236	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9409			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel