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BILAN SANICAP 2020 Siren 385064407				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3297	3297		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25361	24832	529	1060
Autres immobilisations corporelles	272592	217856	54736	66079
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				15
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	76
TOTAL (I)	301327	245985	55341	67230
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	72193		72193	85195
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1122308	92989	1029319	1317407
Autres créances	217822		217822	371931
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	212815		212815	41375
Charges constatées d’avance	11561		11561	8028
TOTAL (II)	1636698	92989	1543709	1823936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1938024	338974	1599050	1891166
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles	360494		347737	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	155191		12757	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	625685		470494	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19802		133251	
Emprunts et dettes financières divers (4)	217522		100459	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	369657		749350	
Dettes fiscales et sociales	282202		354675	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35914		82936	
Produits constatés d’avance (2)	48268			
TOTAL (IV)	973365		1420672	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1599050		1891166	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			104713	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1389322		1389322	1851117
Production vendue services	1869637		1869637	2584723
Chiffres d’affaires nets	3258959		3258959	4435840
				
Production stockée			1208	2445
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20195	18082
Autres produits			310	80
Total des produits d’exploitation (I)			3280672	4456447
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1251
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1337439	2239295
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13002	-18438
Autres achats et charges externes			843640	1239633
Impôts, taxes et versements assimilés			18519	21747
Salaires et traitements			511053	613676
Charges sociales			251055	297861
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22267	27902
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			58571	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			545	319
Total des charges d’exploitation (II) 			3056089	4423246
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			224583	33201
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2068	1768
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2068	1768
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2068	-1768
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			222514	31433
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5040			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4890		850	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9930		850	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12450		19526	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3608			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16058		19526	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6128		-18676	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61195			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3290602		4457297	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3135411		4444539	
BENEFICE OU PERTE	155191		12757	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3297		
Total Immobilisations corporelles		313265		13986
Total Immobilisations financières		91		
Total Général		316653		13986
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3297
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29297	297953
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15	76
Total Général			29312	301327
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3297			3297
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	246126	22267	25704	242688
AMORTISSEMENTS Total Général	249423	22267	25704	245985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34418	58571		92989
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34418	58571		92989
TOTAL GENERAL	34418	58571		92989
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		58571		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	
Clients douteux ou litigieux	103658	103658		
Autres créances clients	1018650	1018650		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55494	55494		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	162327	162327		
Charges constatées d’avance	11561	11561		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1351767	1351690	76	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19802	9410	10392	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	369657	369657		
Personnel et comptes rattachés	23954	23954		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51342	51342		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	196691	196691		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10215	10215		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	217522	217522		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35914	35914		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	48268	48268		
TOTAL – ETAT DES DETTES	973365	962973	10392	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22237			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel