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BILAN SAMSIC RH 2021 Siren 385052618
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 1042 1042
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 28194 27943 250 553
Fonds commercial 26703102 26703102 26703102
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 11721 5545 6175 7347
Installations techniques, matériel et outillage industriels 757 757
Autres immobilisations corporelles 4264646 2403116 1861530 1486367
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 62937646 2511092 60426554 59180582
Créances rattachées à des participations 26201058 26201058 23932212
Autres titres immobilisés 1400 1400 1400
Prêts 1108556 1108556 1108556
Autres immobilisations financières 278769 278769 271366
TOTAL (I) 121536895 4949497 116587397 112691489
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1552 1552 1552
Clients et comptes rattachés 22598359 18795 22579563 13681263
Autres créances 8721281 317994 8403286 6515879
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 100600
Disponibilités 242666 242666 274120
Charges constatées d’avance 162316 162316 144346
TOTAL (II) 31726176 336790 31389386 20717762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 2607 2607 3626
TOTAL GENERAL (0 à V) 153265679 5286288 147979391 133412878
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 267680 267680
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 12697281 12697281
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 26768 26224
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 100600
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 8294965 31311
Report à nouveau -2408479
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 5243474 10672676
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 26530169 21387295
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 415590 127591
Provisions pour charges
TOTAL (III) 415590 127591
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 704824
Emprunts et dettes financières divers (4) 103278236 101204193
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8909825 5474096
Dettes fiscales et sociales 5103533 3334040
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 29883 132575
Autres dettes 2814120 1605120
Produits constatés d’avance (2) 118998 132150
TOTAL (IV) 120959422 111882175
(V) 74208 15816
TOTAL GENERAL (I à V) 147979391 133412878
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 17681186 111882175
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 462158
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 18326375 18326375 12140884
Chiffres d’affaires nets 18326375 18326375 12140884
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 817506 816624
Autres produits 2 8915
Total des produits d’exploitation (I) 19143885 12966424
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 725071 710676
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 7780739 4786956
Impôts, taxes et versements assimilés 135370 224799
Salaires et traitements 2268632 2305102
Charges sociales 1234956 742288
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 404152 361586
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 8068 8938
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 30215
Autres charges 5322086 3996009
Total des charges d’exploitation (II) 17909294 13136357
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1234590 -169933
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 4995940 11850889
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 6310
Autres intérêts et produits assimilés 4
Reprises sur provisions et transferts de charges 1705824 85233
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 6701764 11942438
Dotations financières sur amortissements et provisions 1108484 51441
Intérêts et charges assimilées 953174 950491
Différences négatives de change 91779
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2061658 1093712
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 4640106 10848726
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 5874697 10678792
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 542994 178591
Reprises sur provisions et transferts de charges 8544 8544
Total des produits exceptionnels (VII) 551538 187135
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 25731
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 863509 185607
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 294000 8544
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1183240 194151
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -631702 -7016
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -480 -900
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 26397188 25095998
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 21153713 14423321
BENEFICE OU PERTE 5243474 10672676
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 777124 758797
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) 6852002 4778044
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 5306193 3992925
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1042
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 26731296
Total Immobilisations corporelles 3666670 889869
Total Immobilisations financières 87599941 7330569
Total Général 117998950 8220439
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1042
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 26731296
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 279414 4277125
Prêts et immobilisations financières 19289
Total Immobilisations financières 4403080 90527430
Total Général 4682494 121536895
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1042 1042
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 27640 303 27943
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2178825 403849 173255 2409419
AMORTISSEMENTS Total Général 2207508 404152 173255 2438405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 116797
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 298793
Total Provisions pour risques et charges 127591 321607 33608 415590
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 2511092
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 26047 8068 15317 18795
Autres provisions pour dépréciation 317994 317994
Total Provisions pour dépréciation 3449865 1119160 1721141 2847882
TOTAL GENERAL 3577456 1440768 1754750 3263473
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 38284 40382
- Financières 1108484 1705824
- Exceptionnelles 294000 8544
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 26201058 26201058
Prêts 1108556 1108556
Autres immobilisations financières 278769 278769
Clients douteux ou litigieux 20937 20937
Autres créances clients 22577421 22577421
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 53127 53127
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 11102 11102
Impôts sur les bénéfices 6139 6139
T. V. A. 2225177 2225177
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 54 54
Groupe et associés 5531882 5531882
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 893797 893797
Charges constatées d’avance 162316 162316
TOTAL ETAT DES CREANCES 59070342 31481959 27588383
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 704824 704824
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 117380158 117380158
Fournisseurs et comptes rattachés 8909825 8909825
Personnel et comptes rattachés 973531 973531
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 426201 426201
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 3619891 3619891
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 83908 83908
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 29883 29883
Groupe et associés 2371740 2371740
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 442379 442379
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 118998 118998
TOTAL – ETAT DES DETTES 135061344 17681186 117380158
Emprunts souscrits en cours d’exercice 2480087
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 19
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 19