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BILAN SAMSIC RH 2018 Siren 385052618				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1042	1042		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27283	20615	6667	10823
Fonds commercial	9658668		9658668	9658668
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	757	757		
Autres immobilisations corporelles	2078240	1035148	1043092	942155
Immobilisations en cours				1814
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	68829988	17987282	50842706	45114129
Créances rattachées à des participations	27896979		27896979	23596842
Autres titres immobilisés				
Prêts	115000		115000	115000
Autres immobilisations financières	124051		124051	123998
TOTAL (I)	108732012	19044845	89687166	79563430
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1552		1552	1552
Clients et comptes rattachés	10341056	15519	10325536	6333896
Autres créances	10602127	317994	10284132	9206294
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	567367		567367	152237
Charges constatées d’avance	166429		166429	153853
TOTAL (II)	21678533	333514	21345019	15847835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	154267		154267	284984
TOTAL GENERAL (0 à V)	130564813	19378360	111186453	95696250
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	267552		267552	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12697409		12697409	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26224		26224	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31311		31311	
Report à nouveau	-8531993		-4831051	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1375110		-3700941	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5865615		4490504	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	219501		377667	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	219501		377667	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	893279		1220	
Emprunts et dettes financières divers (4)	98823019		85237572	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2043723		1772929	
Dettes fiscales et sociales	2170409		2709218	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	116354		74143	
Autres dettes	951765		904138	
Produits constatés d’avance (2)	102783		128855	
TOTAL (IV)	105101336		90828078	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	111186453		95696250	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6278316		5590506	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	889283			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10480510		10480510	9108260
Chiffres d’affaires nets	10480510		10480510	9108260
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			546689	375513
Autres produits			2135	195
Total des produits d’exploitation (I)			11029334	9483968
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			478089	321467
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4837425	4173695
Impôts, taxes et versements assimilés			95664	1245762
Salaires et traitements			1193317	955160
Charges sociales			609045	6185493
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			172866	198723
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			80	307
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7551	35000
Autres charges			3398500	2850722
Total des charges d’exploitation (II) 			10792540	15966333
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			236793	-6482364
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2517224	11511199
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			28223	48047
Autres intérêts et produits assimilés			617	
Reprises sur provisions et transferts de charges			16033716	617000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18579782	12176246
Dotations financières sur amortissements et provisions			16050000	8019356
Intérêts et charges assimilées			1354570	1256438
Différences négatives de change			22168	63958
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				385153
Total des charges financières (VI)			17426739	9724906
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1153042	2451340
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1389836	-4031024
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16694107		81123	
Reprises sur provisions et transferts de charges			6319916	
Total des produits exceptionnels (VII)	16694107		6401039	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	690		1515	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16711203		6073940	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16711893		6075455	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17785		325583	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3060		-4500	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46303224		28061254	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44928113		31762195	
BENEFICE OU PERTE	1375110		-3700941	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	511689		349513	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	4718729		3996306	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3396310		2848381	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1042		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9684137		1814
Total Immobilisations corporelles		1983856		1118917
Total Immobilisations financières		86790251		26842737
Total Général		98459288		27963469
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1042
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9685951
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1023775	2078998
Prêts et immobilisations financières			67561	
Total Immobilisations financières			16666969	96966019
Total Général			17690745	108732012
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1042			1042
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14645	5969		20615
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1039887	166897	170878	1035905
AMORTISSEMENTS Total Général	1055576	172866	170878	1057563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				65234
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				154267
Total Provisions pour risques et charges	377667	7551	165716	219501
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				17987282
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15439	80		15519
Autres provisions pour dépréciation	317994			317994
Total Provisions pour dépréciation	18173716	16050080	15903000	18320796
TOTAL GENERAL	18551384	16057631	16068716	18540298
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7631	35000	
                                             - Financières		16050000	16033716	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	27896979		27896979	
Prêts	115000		115000	
Autres immobilisations financières	124051		124051	
Clients douteux ou litigieux	18286	1397	16889	
Autres créances clients	10322770	10322770		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6139	6139		
T. V. A.	1268680	1268680		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	53	53		
Groupe et associés	8931244	8931244		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	396009	396009		
Charges constatées d’avance	166429	166429		
TOTAL ETAT DES CREANCES	49245645	21092725	28152920	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	889283	889283		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3996	3996		
Emprunts et dettes financières divers	98823019		98823019	
Fournisseurs et comptes rattachés	2043723	2043723		
Personnel et comptes rattachés	343721	343721		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	209619	209619		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1543300	1543300		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73768	73768		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	116354	116354		
Groupe et associés	700635	700635		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	251130	251130		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	102783	102783		
TOTAL – ETAT DES DETTES	105101336	6278316	98823019	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16660427			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3074980			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	47672		41454	
Location, charges locatives et de copropriété	818120		719883	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3045506		2734982	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	926125		677374	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4837425		4173695	
Taxe professionnelle	49094		16751	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	46570		1229011	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	95664		1245762	
Montant de la TVA. collectée	2023888		1815211	
Total TVA. déductible sur biens et services	1577097		1351322	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11